出纳岗位说明书新.pdfVIP

精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 员工级岗位说明书 职 位 出纳 职 级 员工级 直接上级 财务经理 管理本职位 总经理 的其他上级 全面负责公司日常货币资金的收支，营业现金、支票、信用卡等收 职位描述 入的清点工作和公司发票的使用情况。高效完成上级交办的各项任 务。 1、对入收到的支票进行辨别、填写后存入银行。 2、与收银员做好营业款的交接。 3、登记好现金日记账及银行存款日记账，计算好次日所需资金情 况并报财务部经理。 4、对开出的支票进行跟进，以防透支。 5、审核会计填制的凭证并签字确认。 主要职责 6、每日下班前对现金进行小盘点做到账实相符。 7、对于银行存款至少每月要对账一次，对账实不符的要做银行存 款余额调节表。 8、每月月末进行现金盘点，做到账实相符。 9、进行日常性符合规定的报销工作，报销手续齐全的费用。 10、按规定支付供货商的货款，及时办理入库手续，对其签发支票 逐笔进行登记。 11、发放员工工资、奖金以及工资性津贴。 12、根据现金收付规定，严格控制使用备用金，不得将业务收入做 支留用，严格审核现金收付凭证所附单据是否合法，数据是否 完整，大小写金额是否相符，签字手续是否齐备等，凡不符合 制度规定的应及时纠正或拒绝办理，发现问题及时上报。 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 13、完成上级领导交办的其它工作。 1、对公司现金支付的监督权。 职务权限 2、所工作区域设备设施的保管权。 3、保留向公司领导的建议权与举报权。 精品 文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 基本条件 能力要求 1、身体健康、五官端正，女性， 1、掌握出纳的工作流程，相关工 年龄：2230岁 作经验丰富，业务熟练 2、中文听说读写能力良好 2、具有良好的沟通能力，较强的 3、大专以上学历，财经类专业， 服从性和团队意识 任职条件 具有会计证。 3、具备一定的应变能力和心里 4、性格稳重，品行良好 承受能力 4、具有会计初级职称者为佳 精品