普利特U9固定资产解决实施方案.docx

上海普利特复合材料股份有限公司 U9解决方案-固定资产 作者：普利特U9项目组 创建日期：2012/12/10 最近修订日期：2013/1/23 当前版本：2.0 文控编号: PRET-U9-20-4-14 合同编号:SH1209280003S1 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 g 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 文档控制 2 1 固定资产管理 5 1.1 参数设置 5 1.2 流程清单 5 1.3 固定资产建卡流程 6 1.3.1 业务场景 6 1.3.2 业务流程图 7 1.3.3 流程说明 8 1.3.1 参数配置 8 1.3.2 相关说明 8 1.4 固定资产变更流程 10 1.4.1 业务场景 10 1.4.2 业务流程图 11 1.4.3 流程说明 12 1.4.1 参数配置 12 1.4.2 相关说明 12 1.5 固定资产处置流程 13 1.5.1 业务场景 13 1.5.2 业务流程图 14 1.5.3 流程说明 15 1.5.1 参数配置 15 1.5.2 相关说明 15 1.6 固定资产重估流程 16 1.6.1 业务场景 16 1.6.2 业务流程图 17 1.6.3 流程说明 18 1.6.1 参数配置 18 1.6.2 相关说明 18 1.7 固定资产折旧流程 18 1.7.1 业务场景 18 1.7.2 业务流程图 19 1.7.3 流程说明 20 1.7.1 参数配置 20 1.7.2 相关说明 20 1.8 固定资产盘点流程 21 1.8.1 业务场景 21 1.8.2 业务流程图 22 1.8.3 流程说明 23 1.8.1 参数配置 23 1.8.2 相关说明 23 1.9 固定资产月结流程 25 1.9.1 业务场景 25 1.9.2 业务流程图 26 1.9.3 流程说明 27 1.9.1 参数配置 27 1.9.2 相关说明 27  固定资产管理 参数设置 参数分组 参数名称 参数值 描述 AAI分录参数 折旧生成分录方式 按折旧计划日志 选‘按折旧计划日志’时一次折旧生成一条交易分录，选‘按折旧计划分配汇总日志’时按使用组织分配信息分别生成交易分录 AAI分录参数 实时产生AAI分录 √ 设置系统是否实时产生AAI分录 AAI分录参数 转总账 √ 如果为‘是’，则月末结账时应该生成转总账交易分录的单据必须都生成交易分录且已经产生的转总账交易分录必须转总账，如果为‘否’，则月结时不进行限制 档案编码参数 资产类别编码级次 2-2-2 设置资产类别编码级次及各级次长度 档案编码参数 资产位置编码级次 2-2-2 设置资产位置编码级次及各级次长度 档案编码参数 资产使用状况编码级次 2-2-2 设置资产使用状况编码级次及各级次长度 汇率 默认汇率类型 中间价 设置系统默认汇率类型 转总账参数 转总账事务凭证数 1 设置固定资产转总账事务凭证数 流程清单 流程编号 流程名称 系统内流程 涉及部门 岗位 PRET-U9-FI-FA-01 固定资产建卡流程 是 业务部门、财务 　 PRET-U9-FI-FA-02 固定资产变更流程 是 业务部门、财务 　 PRET-U9-FI-FA-03 固定资产处置流程 是 业务部门、财务 　 PRET-U9-FI-FA-04 固定资产重估流程 是 业务部门、财务 　 PRET-U9-FI-FA-05 固定资产折旧流程 是 财务 　 PRET-U9-FI-FA-06 固定资产盘点流程 是 业务部门、财务 　 PRET-U9-FI-FA-07 固定资产月结流程 是 财务 　 固定资产建卡流程 业务场景 固定资产增加时，确定固定资产相关的卡片信息并进行建卡管理。 业务流程图 流程说明 序号 部门及岗位 活动说明 监控点 输出单据 方式(系统/手工) 10 各业务部门 提供相应资产信息 手工 20 财务部/固资会计 确定资产类别、折旧参数等卡片相关信息 手工 30 财务部/固资会计 建立固定资产卡片 资产卡片 系统 40 财务部/总账会计 将系统自动生成的交易分录转总账形成总账凭证 总账凭证 系统 参数配置 相关说明 固定资产-资产类别 建立分类，定义默认参数。 固定资产-资产卡片 建立卡片，资产数量=1，注意建账日期，期初标志。 资产实物信息： 资产标签号与资产编号一致，选择资产所在的资产位置，用于盘点时的定位。 资产使用分配： 选择使用部门，用于折旧的费用所属部门。 保存后，可查看交易分录，并转总账。 固定资产变更流程 业务场景 日常业务中对于固定资产卡片信息、价值信息、实物信息、使用信息发生变更时，进行相应的变更操作。 业务