票据报销和审核流程.pdf

1 目的 为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程 , 合理审批销售人员销售费用 的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。 ２ 适用范围 本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。 ３ 职责 3.1 销售文员负责在销售政策规定时间内 , 催促大区经理把已审核并签字的票 据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字） ，大区经理审核 签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。 3.2 销售文员参照销售政策 , 根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审 核并签字存档的为准） 、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的 为准）、电话清单及项目跟踪表 （以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准） 来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管； 3.3 财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况， 并每月反馈一份费 用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份 总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总； 3.4 公司没有批准的出差计划 , 没有批准的销售费用 , 销售人员自主出差产生 的自己垫付的销售费用 , 公司不与认可和报销 . ４ 工作程序 销售人员以邮件方式把出差计划表和销售费用申请表发给大区经理 ,由大区经理审核并签字后发给销售文员， 申请销售 费用（每人每月含招待礼品费不能超过 5000 元，其中招待礼品费 30%=1500 元）注：销售费用每月合计金额在 3000 元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过 3000 元，必须给总经理签字。 （根据2010 年销售政策） 财务每月提供销售员的招待礼品费用使用数据明细给销售文员，由销售文员整理一份 明细及一份汇总表，把明细发给大区经理及销售员，汇总表发给销售副总。 大区经理必须在 下月 5 号前 把已审核并签字的报销票据寄给销售文员， 大区经理的票据必须由销售副总签字审核。 （如 不按时寄回票据或大区经理未审核签字的票据， 公司将 停批 此区域一切费用 ，且未交报表期间本区域在外出差人员 （大 区经理、销售经理及技术工程师）所有差旅费及出差补助全由 自己承担 ，在补回报表之前自己 垫支 的所有销售费用公 司 不予承认及报销 ） 销售文员参照销售政策 , 根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准） 、出差计划表（以销售副总 和大区经理已审核并签字存档的为准） 、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准） 来审核 销售员的票据并填写出差补助（根据 2010 年销售政策） 确认无误交至财务主管审核 （根据 2010 年销售政策） 财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员 根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销 售副总 上次费用清帐后，方可继续申请下次费 用（根据 2010 年销售政策） 等 2011 年销售政策确定后再完善更新以上部分内容。