乐购超市-门店金融室保险柜上锁作业规范.pdfVIP

门店金融室保险柜上锁作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 一. 目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 2 三、门店金融室保险柜上锁作业规范RACI(权责划分) 客服经 财务主 值班经 项目内容 收银内勤 收银主管 收银课长 防损 店总 副理 管 理 登陆后台管理系统，选择保 R A 险柜上锁 选择打印核实报表 R R A 3 四、内容 4.1.保险柜上锁 4.1.1.保险柜上锁是门店保险柜结算过程的最后一个步骤。 4.1.2.收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 \保险柜报表中短溢数额，如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥 善处理。 4.1.3.收银主管在核实保险柜的实际数目和门店/保险柜报表的预期值无误后,选择 你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮，保险柜将会被上锁。 4.1.4.门店\保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一 阶段的保险柜内数目。 4 五.金融室保险柜上锁作业规范流程图 1 上锁之前收银主管需核实打印 收银主管 出的保险柜上报报表或者门店 \保险柜报表中短溢数额。 2.1.如果保险柜的实际数目和门 2 收银主管核实保险柜的实际数 1.门店/ 收 店\保险柜报表中的预期值不同 目和门店\保险柜报表中的预期 保险柜 收银主管 银 则需重新核对保险柜中的钱款 如果仍有差别，则需核对其它保 值 storeline 报表 课 险柜看是否有钱款短溢。 长