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北京信托·榕晟进取资本 001 号集合资金信托
计划—TOF 资产配置项目 (2021/5/31)
北京市属唯一非银金融机构,连续数年获得A 类信托业行业协会最高评级
产品亮点解读
主观多头策略为主:以追求绝对收益为目标,精选在医疗、科技、消费三大高增长赛道具有核心优势的主观多头管理
人,在指数点位较低时适当配置指数增强策略,同时辅以少比例股指CTA 策略,对冲系统性下跌风险。
持仓分散,配置均衡:对子基金的比例严格把关,分散投资,降低组合风险,控制回撤,成立以来周净值未曾低于1。
子基金精中选精:尽调超过200 家私募管理人,从中精选出业绩优异、发展潜力较强的子基金管理人,经过层层风控
审批入池,白名单数量截至目前为54 家,入池率仅为20% 。
基本资料
进可攻、退可守
成立日 2020 年1 月20 日
◼ 2020 年2 月初完成建仓,以主观多头、指数增强策略为底仓,辅以股
项目类型 主动管理权益投资类集合信托计划
指CTA 平滑波动,具有较强的净值产品特征,波动较大。
无申购费,无赎回费。
◼ 截止2021 年5 月31 日,单位净值1.4428 (创新高),最大回撤9.28% 。
年化收益率7% 以下:
产品费用 仅收取固定管理费0.6% (市场同类 榕晟进取001号实盘业绩表现
1.45
构成 产品通常为1.0-1.5%); 1.40
1.35
1.30
年化收益率7% 以上:投资者收益率 1.25
1.20
=7%+费后超额收益部分*80% ; 1.15
1.10
1.05
最近开放日 2021 年6 月21 日 1.00
0.95
0.90
封闭期 不超过3 个月 0.85
预警/止损 0.80/0.75
榕晟进取001号 上证指数
投资经理介绍
肖作良,注册会计师,私募排排网私募奖项评 榕晟进取001 号历史业绩(2020/1/20-2021/5/31)
选专家委员会委员,10 年金融投资经验 年化收益率 30.89% 上证指数超额 18.46%
✓ 2006-2010 年:普华永道,高级审计员。 夏普比率 1.45 卡玛比率 3.33
✓ 2010-2018 年:中海信托股份有限公司,从事标 榕晟
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