2012年度经营亏损情况说明书.docxVIP

上海*********有限公司经营亏损情况说明 一、企业生产经营的基本情况 项目背景：上海********* 有限公司（以下简称***公司） 2011年8月2日，上海*******有限公司和****公司签订《订购合同》，定 下后道成品运输物流设备采购合同。 合约规定一年后交货。违约或延期支付违约 金。 2011年8月18日，****公司开始寻找采购此设备的一系列备品。 期间，**** 公司多位业务多处咨询寻找货源，因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准 范围内的，业务费用的花费超出计划支出 5.1%。 另一方面，年底原址动迁，需要在 2011年12月31日前搬迁，这一突发事 件让本来就已陷入困境的后道成品运输物流设备 订购安装、调试项目雪上加霜。 无奈，****公司只得停止一切运作，全力厂房搬迁。 （一） 企业主营业务范围和附属其他业务情况 *****公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是：销售自动化设备、 仓储设备、机械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、 日用百货。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 （二） 本年度生产经营情况 ****公司认真贯彻公司确定的经营方针、落实公司 2012年工作会议精神， 安全生产和经营情况良好，实现年度安全运行365天。全年未发生一般设备事故 和重大人身伤害事故，。 管理是企业生存和发展的重要基础， 从一定程度上讲，****公司管理水平不 是很高。公司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长， 保修期内复 修次数增多，大大增大了成本支出费用，直接影响公司经济效益。从目前情况看， ****公司的管理水平有待提高，制度有待健全完善。 二、利润实现、分配及企业亏损情况 （一）主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素 2012年度主营业务收入208.78万元，较上年同期降低了 103.8万元，公司 动迁、管理、受金融危机等综合因素影响所致。 其他因素对利润的影响分析表 单位：万元 项目 本年实际 上年实际 增减额 影响利润 职工薪酬 64.50 53.10 11.40 -11.40 四项费用 134.87 118.42 16.45 -16.45 其中：材料费 52.21 41.75 10.46 -10.46 修理费 2.04 2.86 -0.82 0.82 其他费用 0.62 0.61 0.01 -0.01 管理费 80.00 73.20 6.80 -6.80 折旧费用 1.88 1.86 0.02 -0.02 财务费用 0.03 0.05 -0.03 0.03 其它业务利润 - - - - 营业外收支净额 - - - - 材料费增加主要由销售成本涨价影响； 修理费增加是由于今年有 B级检修，而去年只有C级检修； 折旧成本增加的原因是本年购入部分固定资产增加计提折旧所致； 财务费用降低主要是今年往来转账次数大大少于去年的影响。 （三） 其他业务收入、支出的增减变化：无 （四） 同比影响其他收益的主要事项：无 （五） 利润分配情况 由于2011年亏损84万元，而2012年亏损36万元，总的还是亏损，故本年 未进行利润分配。 （六） 利润表中数据变动幅度较大项目说明 利润总额、财务费用之变动原因见前述分项说明。 （八） 会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额；会计估计变更对利 润总额的影响数额；执行新会计准则对利润总额的影响数额：无。 （九） 亏损企业亏损额 2012年实现净利润-36万元。 由于公司的销售计划无法如期完成 况而生产成本持续走高况公司的经营亏 损有加剧之虞。特此说明! 上海*********有限公司 上海 ********* 有限公司 2012-12-27