K3应收、应付系统日常操作要点计划.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE16 精品文档 PAGE 金蝶应收培训资料 应收、应付系统平时操作 对应收帐款系统操作 1．销售合同录入。应收日期能够为系统日期。 2．供给链销售系统中的销售发票传到应收系统中， 将发票中的应收日期改为应收帐款 到期日，保留。 3．收款。先按 F7填入客户名称后，点“应收款”关系对应的销售发票。录入实收金 额、结算金额。保留、审核并在“结算” 应收帐款核销，在过滤界面将“包括 按应收单号核销的单据”打勾。 （要正确计算帐龄剖析表、应收记息表、到期债权 表必须经核销才作为收款办理，核销日期决定了帐龄剖析表、到器债权列表的剖析 结果）。已经核销了的收款单要改正必须先反核销。 4．应收单据办理。新增应收单据，录入出票人、单据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。保留审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。 当应收单据收款时，在“应收单据 收款”界面，在“应收单据序时簿”界面单 击【收款】，能够对应收单据进行收款操作。并输入利息、费用和结算科目。只有 审核后的单据才能够进行收款办理。应收单据进行收款办理后，不在应收款管理系 统产生任何单据，只是状态变为“收款” 。在此处进行了应收单据收款办理后，也 不用再进行收款单的录入。如果需要取消单据的收款办理，只需在应收单据序时簿 的编写菜单项选择择“取消办理”即可，且应收单据的状态变为“审核”。应收单据收款后，应付收款单与发票核销。 5．退款办理。能够关系对应的应收单号或许收款单号，输入实退金额。 6．帐表查问及剖析。 7．期末结帐。 8．应付系统与应收系统操作流程一致。 应收、应付单据：其他应收、应付单： 案例：2003  年3月  15日收到雪尼公司商业承兑汇票  15000  元，不计息，信用期  10天； 2003年  3月  24日因特殊原因飞龙百货公司的单据作废，转为应收账款；  2003年  3月  25日 雪尼公司汇票兑现。 一、新增单据：单击单据办理，应收（付）单据－查问，选择过滤条件，弹出单据备查簿窗口。能够在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）单据录入窗口。应收、应付单据中各项目的含义参照应收、应付系统第一章中初始数据录入中的应收单据内容。录入完成后保留审核，在收款、付款单处生成一张收、付款单，必须将收、付款单审核后在“凭据办理”以收、付款业务生成凭据。 二、背书：选择审核后的应收单据，单击单据备查簿窗口的背书按钮（本案例没有背书业务，这里只做简单介绍，不要保留）： 背书内容详解： 1．背书日期：输入背书日期。 背书金额：自动取应收单据的票面金额。 金蝶应收培训资料 核算类别和被背书单位：显示被背书单据的客户、供给商信息资料。 6．“冲减应付款”选项：如果选择了冲减应付款，则系统在进行背书办理时自动在应付款管 理系统产生一张付款单，该付款单纲要中显示“应收单据背书”字样， 以区别于您录入的付 款单。背书生成的付款单不能在应付系统进行删除办理， 如要删除，则取消应收单据背书即 可。若付款单已经审核则该应收单据不能取消背书。系统自动生成的该付款单不产生凭据， 其对应的凭据字号自动取应收单据背书时生成的凭据字号。 若相应的付款单没进行审核， 则 应收单据背书不能生成凭据。应收单据背书凭据只能在凭据办理模块生成。 借：应付账款 贷： 应付单据 7．“转应收款”选项：如果选择了转应收款，则系统在进行背书办理时自动在应收款管理系 统产生一张其余应收单，该应收单纲要中显示“应收单据背书”字样， 以区别于您录入的其 它应收单。背书生成的应收单不能在应收款管理系统进行删除办理， 如要删除，则取消应收 单据背书即可。若应收单已经审核则该应收单据不能取消背书。 系统自动生成的该应收单不 产生凭据，其对应的凭据字号自动取应收单据背书时生成的凭据字号。 若相应的应收单没进 行审核，则应收单据背书不能生成凭据。应收单据背书凭据只能在凭据办理模块生成。 三、单据转出 应收单据到期，不能收到钱款，此时你能够在应收单据模块进行转出办理， 即再从头增加应 收账款。单击单据备查簿窗口的转出按钮： 金蝶应收培训资料 输入转出日期，转出金额自动取应收单据的票面金额， 转出单位显示的是您输入的客户 信息资料。应收单据进行转出办理时， 应收单据减少，同时系统自动在应收单序时簿中产生 一张应收单，单据转出生成的应收单不能在应收单序时簿中删除， 该应收单对应的凭据字号 自动取应收单据转出凭据的凭据字号。若应收单已经审核则不能取消转出。应收单未审核， 则应收单据转出不能生成凭据。应收单据转出凭据只能在凭据办理模块生成。一般是： 借：应收账款 贷：应收单据 四、单据贴现：单击单据备查簿窗口的贴现按钮（