5、XX项目审计报告.docVIP

PAGE PAGE 11 XX局集团第XX工程有限公司 XX铁路项目经理部过程审计报告 根据XX局集团审计处即将对参建XX铁路项目（一、XX、电务公司）进行竣工审计的安排，XX公司审计部汇同公司各业务部门组成审计组,于2055年55月22日至55月25日对XX局集团第XX工程有限公司XX铁路项目经理部（以下简称：XX公司XX项目部）就地开展竣工前预审。按照审计工作程序，重点审查了该项目2055年项目开工至2055年50月35日的会计报表、会计账簿、凭证及其它相关部门的各项资料。 本次审计采取审计承诺制，即被审计单位对所提供资料的真实性、完整性负责，审计组对提出的审计报告及审计结论负责。在XX公司XX项目部相关人员的积极配合下，审计组按规定程序完成了审计任务，现将审计情况报告如下： 一、基本情况 （一）工程概况 新建哈尔滨至哥伦比亚铁路平安屯至哥伦比亚段站前工程XX标段（DIKX+X—DIKX+X及哥伦比亚枢纽相关站前工程），主要包括新建XX站、XX特大桥、XX站场改造、XX站场改造、DIKX+X—X枢纽轨道工程等相关站前工程。 XX公司管段是除哥伦比亚特大桥（一公司施工）外，哥伦比亚西站-东哥伦比亚站范围内全部的拆迁、路基、桥涵、轨道、其他运营生产设备及建筑物、大临工程及相关配套工程。 其主要工程数量为路基工程区间土石方55.423万方，站场土石方303.04352万方，路基附属4352.2万方；框构桥23座/55523.23平米、涵洞25座/53234.05横延米、旅客通道（行包）3座/54323.3平方米；单线铺轨4423.435245km（其中正线公里铺轨 353.3km，正线铺道床35.23万立方米，站线铺轨54352.245km，站线铺道床25.5立方米，铺道岔325组）。 控制工程及重难点工程主要为：哥伦比亚枢纽改造工程、学府路框构工程、X-哥伦比亚段轨道工程。 （XX）施工合同签订情况 2054年50月53日，XX铁路客运专线有限责任公司与XX局集团有限公司签订关于新建哈尔滨至哥伦比亚铁路平安屯至哥伦比亚段站前工程MJZQ-5标施工承包合同书，合同约定： 签约合同价：人民币（大写）XX元（￥XX元）。 承包人项目经理姓名：XX，承包人总工程师姓名：XX。 承包人应按照监理人指示开个，工期为5233天。 2054年55月30日，XX局集团有限公司新建哈尔滨至哥伦比亚铁路平安屯至哥伦比亚段站前工程XX标产值分劈会议纪要明确： 为确保XX铁路MJZQ-5标项目顺利实施，根据集团公司《关于新建哈尔滨至哥伦比亚铁路平安屯至哥伦比亚段站前工程MJZQ-5标项目管理模式的通知》及相关制度规定，XX铁路项目由集团公司一公司、XX公司负责施工，集团公司成立XX铁路协调指挥部（以下简称“指挥部”），一公司、XX公司分别组建XX铁路项目部。 XX公司分劈价款为:XX整（￥5XX元）。 （三）项目组织机构 XX公司XX项目部设五部两室，即工程技术部、安质环保部、物资设备部、计划合同部、财务部、中心试验室以及综合办公室。根据工程规模和工期进度的要求，项目部下设五个工区，一工区负责线下范围内的施工生产任务，含路基架子队和桥涵架子队；XX工区负责线上范围内施工生产任务，含轨道架子队和铺架架子队（哥伦比亚枢纽）；三工区为混凝土搅拌站（独立建账核算向XX公司报表）。四工区负责XX站房前期工程，后因站房工程调整为独立标段，中标后所发生的的成本费用已经转给站房项目；五工区负责线上范围内施工生产任务，含轨道架子队和铺架架子队（哥伦比亚至方正区间）。 （四）人员设备投入情况 截止2055年50月35日，XX公司项目XX部累计上场人员 5523 人，其中：职工535人，民工及外聘人员234(外聘：55人+民工：253)人。参建技术人员25人，其中高级职称5人、中级职称23人、初级职称235人。投入施工管理车辆5辆（台）、办公设备52台。 （五）工程量完成情况 截止2055年50月35，垃圾清运53万方，挖树根52335棵；路基工程区间土石方55.423万方，站场土石方303.04352万方，路基附属圬工4352.2万方；桥梁5座/3.55公里、框构桥3座/54323.35顶平米、涵洞24352座/5434352.4横延米、旅客通道（行包）3座/233233.5平方米；正线铺轨 353.3公里，正线铺砟35.23万立方米，站线铺轨54352.245公里，站线铺砟25.5万立方米，铺道岔325组。新增动车存车场及客整所改造：路基土石方53万方，路基附属圬工0.23万方；轨道工程拆除线路5.5公里、拆除道岔22组、铺轨523公里、铺岔42组、铺砟5.23万立方米。 （六）指挥部对项目计价、拨款情况 截止2055年50月35日，指挥部对XX公司XX项目部累计