成都武侯资本投资管理集团有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

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2021-07-02 发布于广东
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中期票据信用评级报告分析师：兰迪李思卓关注 1. 土地整理业务及代建业务回款滞后。截至2020 年6 月底，邮箱：lianhe@ 公司其他应收款中应收成都诚道交通科技研发有限公司电话：010 115.69 亿元，主要为土地整理业务及代建业务形成的应收款，传真：010 回款进度滞后。地址：北京市朝阳区建国门外大街 2. 面临一定或有负债风险。截至2020 年6 月底，公司合并 2 号中国人保财险大厦17 口径对外担保余额66.69 亿元，担保比率71.90%，公司面临层（100022）一定或有负债风险。网址： 3. 公司债务规模较大，债务负担较重。截至2020 年6 月底，公司调整后全部债务 153.46 亿元，公司债务负担较重。主要财务数据：合并口径项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月现金类资产(亿元) 26.13 10.34 20.40 24.84 资产总额(亿元) 194.48 198.32 251.00 277.03 所有者权益(亿元) 73.45 75.78 92.13 92.75 短期债务(亿元) 19.32 12.26 25.93 37.32 长期债务(亿元) 56.92 53.51 94.95 108.24 全部债务(亿元) 76.24 65.77 120.87 145.56 营业收入(亿元) 1.83 2.11 2.80 1.49 利润总额(亿元) 0.95 1.19 2.52 0.77 EBITDA(亿元) 1.67