自来水分公司销售分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 分公司 1-12 月份销售分析 一、2016 年 1-12 月份各指标完成情况 31、供水量： 2016 年 1-12 月份供水量 2759.44 万 m，与 2015 年同期 3 3 3 （ 2332.69 万 m）对比增加了 426.75 万 m 。 2、销售水量（不包括拖欠水量） ：2016 年 1-12 月份销售水量 2628.65 3 3 3 万 m与 2015 年同期（ 2186.67 万 m）对比增加了 441.98 万 m，产销 3差率 2016 年 1-12 月份 4.74%，与 2015 年同期（ 6.26 ）降低了 1.52%。3、抄表水量： 2016 年 1-12 月抄表水量 2623.49 万 m，与 2015 年同 3 3 3 3 期（ 2216.3 万 m）对比增加了 407.19 万 m，漏失水量 135.95 万 m 3（同比增加 19.56 万 m），水量漏失率 4.93%，比去年（ 4.99%）降低 0.06%。 3 4、水费收入完成情况： 2016 年 1-12 月份水费回收 5279.01 万元， 比去年同期水费增加了 789.45 万元。其中局内 971.62 万元，居民 年度出 厂 水量 （ 万m）3 年度 出 厂 水 量 （ 万 m） 3 计 量 水 量 （ 万 m） 3 漏损水 量（万 m） 漏损率（ %） 3 销售水 量（万 m） 3 水费收费（万元） 产销差 率（ %） 合计 内收 居民 外收 二、原因分析 1、销售水量变化原因分析。 （分内外收及居民用户） 对比表（单位：万 m、万元） 3 项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 对比 2015 年 2332.69 2216.3 116.39 4.99 2186.67 6.26 4489.56 1080.89 107.25 3301.42 2016 年 2759.44 2623.49 135.95 4.93 2628.65 4.74 5279.01 971.62 121 4186.39 上市公司 矿区单位及其 内收 182.66 19.63 196.61 28.58 -13.95 -8.95 他 合计水量 202.29 225.19 -22.9 居民生活 48.7 48.48 0.22 居民生活 减免户 19.31 19.07 0.24 合计水量 68.01 67.55 0.46 生产用水 1979.51 1523.76 455.75 城镇生活用水 156 135.31 20.69 农村生活用水 214.3 227.85 -13.55 学校用水 1.49 1.5 -0.01 油田三产用水 改制企业 0 0 合计水量 2357.3 1893.58 463.72 行政办公用水0外收经营用水基建用水65.16特种行业用水0.8400公共绿化用水032016 行政办公用水 0 外收 经营用水 基建用水 6 5.16 特种行业用水 0.84 0 0 公共绿化用水 0 3 13.95 万 m3，减少的主要原因：采油厂经营形势严峻，造成采油厂压减产能、成立管理区后各单位精细管理，成本压缩。 2016 年 1-12 月份内收矿区 19.63 万 m3，比去年同期减少了 8.95 3万 m. 3 332016 年 1-12 月份油田居民生活水量 68.01 万 m，比去年同期增加了 0.46 万 m，比年初计划基本持平。 3 3 2016 年 1-12 月份外收水量 2357.3 万 m3，比去年同期增加 463.72 3 3 万 m，主要原因：一是生产用水比去年同期增加了 455.75 万 m，（1） 3 3 化工厂增加了 471.63 万 m，（2）力能热电减少了 43.5 万 m，（ 3）三 3阳和其他单位增加 27.62 万 m。二是城镇生活用水比去年同期增加了 3 20.69 万 m3，主要是滨州职业学院水量增加。三是农村生活用水比去 3 3 年同期减少了 13.55 万 m，四是经营用水比同期增加了 0.84 万 m； 3五是教育结算了 1.49 万 m比去年同期基本持平。2、拖欠水量分析 3 分公司根据实际情况将拖欠水量分为 2 种，包括临时未结算水 量、季度结算拖欠水量、年度结算水量、滚动拖欠水量，具体见表 年度结算年底会有新的欠费转入下年年 年度结算 年底会有新的欠费转入下年年 度 5 不确定拖欠水量 预计不能收回拖欠水 量 0 0 不知道什么时候结算， 有钱就结 6 0 0 预计不会结算了 合计 10.14 29.61 3、产销差率及漏损率分析。 产销差率： 2016 年 1-12 月产销差率 4.74%。 水量漏损率： 2016 年