北京国有资本经营管理中心2021年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

北京国有资本经营管理中心 2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 北京国有资本经营管理中心 发行金额：人民币10.00亿元 发行期限：180天 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 信用评级机构：标普信用评级（中国）有限公司 主承销商、簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二〇二一年七月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期超短期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本企业承诺及时、公平地履行信息披露义务，本企业及全体管理委员会成 员及经营层成员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。管理委员会成员及经营 层成员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应 披露相应声明并说明理由。全体管理委员会成员及经营层成员已按照《公司信 用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本企业和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 2 截至募集说明书签署日，本企业除已经披露的信息外无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 3 目录 重要提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明 10 第三章 发行条款23 第四章 募集资金运用27 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人控股股东及实际控制人 32 四、发行人独立性 32 五、发行人主要权益投资情况 33 六、发行人公司治理情况 42 七、发行人领导成员基本情况及员工情况 47 八、发行人主营业务情况 51 九、发行人业务范围和发展目标 85 十、发行人主要在建工程、拟建工程及未来投资计划情况 85 十一、发行人涉及主要行业状况 88 十二、发行人行业地位及竞争优势 92 第六章 发行人主要财务状况 96 一、发行人的主要财务数据 96 二、主要财务指标 115 三、合并财务报表分析 117 四、发行人债务情况 132 五、关联交易情况 138 六、重大或有事项 140