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财务部部门岗位职责 财务部部门岗位职责 PAGE / NUMPAGES 财务部部门岗位职责 财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．公司财务制度建设 1）编制公司各项财务制度，包含会计制度、财务估算管理制度、财富管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 2）制定财务考查方法及财务控制举措 3）实行和保护公司会计电算化系统 2．财务规划与计划 1）制定公司的财务战略规划与年度财务计划 2）制定公司年度、季度、月度财务进出计划 3）督查落实公司财务计划的履行状况并进行剖析，上报董事会 3．现金出纳 1）负责公司资本的管理与分配，达成平时进出及记账工作 2）办理各样支票、汇票等收付款业务 3）负责库存现金、发票及空白支票等重要单据的管理 4）负责本公司现金、银行结存工作及日志账的编制与管理 4．平时会计核算 1）负责公司会计账务办理工作 2）负责编制、解说和剖析公司一致的财务报表和统计报表系统，剖析与报告公司经营指标和经营业绩 3）负责公司平时税费申报工作 4）公司各种财富的核算及管理工作，按期组织财富及债权、债务的清点工作 5．财务剖析与报告 1）按期进行财务综合剖析和展望，供给财务剖析报告 2）针对问题，实时提出财务控制举措和建议 3）对公司新的业务项目进行财务剖析和展望 6．财务审计 1）对公司经营成就、效益状况的真切性、合法合规性进行审计 2）对违犯财务纪律的事件实时进行办理，发现重要问题实时上报并提出办理建议 3）辅助内部审计、专案审计、管理审计、外面审计做好审计工作 7．投融资管理 1）公司项目投资的成本和盈余剖析，参加公司投资项目的决策 2）金筹集、供给和使用管理工作 3）与有关金融机构保持亲密联系，踊跃开辟融资渠道，为公司成立有效的融资门路 8．税务筹备 1）实时认识、掌握国家有关税务政策，采集有关信息 2）规范、组织公司依法纳税工作，掌握和检查公司的纳税状况 二、财务部岗位设置及工作职责 （一）财务总监 上司：总经理 任职资格： 1．学历、专业知识：拥有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、公司管理等专业有关知识 2．工作经验：拥有 8 年以上财务工作经验， 3 年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称 3．业务认识范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法例，熟习税务、金 融工作及公司各部门的业务状况，熟习银行融资、信贷手续，熟习经济管理、统 计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设 1）主持制定公司财务管理、会计核算、会计督查、估算管理、审计督查、库管等工作的规章制度和工作程序，经同意后组织实行并督查检查落真相况 2）组织履行国家有关财经法律、法例、目标、政策和制度，保障公司合法经营，保护股东权益 2．融资管理 1）依据公司的经营要求，筹集公司运营所需资本，知足公司战略发展的资本需求，审批公司重要资本流向 2）依照公司对资本的需求，疏导融资渠道，保护与金融机构的优秀关系，知足公司在经运营作中的资本需求 3．财务工作管理 1）组织领导公司财务管理、会计核算、会计督查、成本管理、估算管理、审计督查等方面的工作，提高公司的经济效益 2）按期对公司财务管理工作进行查核、敦促、检查，提高财务部门的工作效 率 4．财务监控 1）履行公司有关财务方面的决策，对公司平时资本运作和财务运作进行监控 2）依照公司规定的权限对公司各部门的各项估算、花费计划进行审批 3）督查财务估算及财务计划的履行状况，控制各项花费的使用 4）监控大宗资本的运作 5．财务剖析与展望 1）按期对公司经营状况进行阶段性的财务剖析与财务展望，并提出财务改良方案 2）向公司领导提交财务剖析及展望报告，为公司经营决策提出合理化建议、建议 6．财务审计、督办管理 1）组织制定年度审计工作计划 2）依据公司有关规定组织实行年度财务进出审计、经营成就审计等项工作 3）详细负责公司主要负责人的辞职审计及重要财务违规审计，并向总经理提出办理建议 7．财务部的管理 1）负责财务部管理人员的管理、查核，督查其各项业务工作 2）指导开发达务部人力资源，提高公司财务人员的综合素质 3）做好财务部的行政事务办理工作，提高效率，加强团队精神 （二）财务经理（含分公司财务经理）上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：拥有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，娴熟使用各样财务办公软件，拥有基本的网络知识 2．工作经验：拥有 5 年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财务部任职经历 3．业务认识范围：熟习国家财务法例、税法、金融政策，熟习银行、税务等方面的工作，认识公司内部业务、工作流程 工作职责： 1．制定规章制度与财务计划 （1）辅助财务总监组织制定公司各项财务管理制度、内部控制