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财务部职责定位 财务部职责定位 PAGE / NUMPAGES 财务部职责定位 部门使命 是物业部的财务管理与资本营运中心，它经过提升财务财产的运作效率，为公司运转供给有效财务支持，并获得最大经济效益。 部门职能 财务制度和会计核算系统的成立和完美 贯彻履行公司的各项财务管理制度，在此基础上订正、完美，并组织实行；成立物业部内部审查制度，审查财务进出； 按会计制度稽核原始凭据、会计凭据、会算帐簿，推行会计监控，保证会计核算的真 实性、合法性与正确性，以及手续的齐备性； 审查会计报表的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系，供给正确的财务信 息； 依据会计报表和其余有关信息，展开财务综合剖析，为公司领导层供给决议信息；对财务管理信息系统提出改良建议，保证财务核算工作的顺利进行。 财务预、决算管理 编制物业部年度、季度、月度财务估算； 监察估算履行结果，每个月度、季度、年度对财务估算履行状况进行剖析，提出合理化建议。 成本管理 策划、成立、完美物业部全成本与责任成本管理系统，管理和控制项目整体成本；负责财务花费的管理及其成本控制指标的拟订；参加管理花费的管理及其成本控制指标的拟订； 组织成本整体评估工作。 会计核算 编制会计凭据、会算帐簿，汇总记帐凭据，成立并登记总帐，编制会计报表和其余会 计数据； 核算部门成本，成立成本台帐，按月报送成本明细表；进行财务决算及收益分派的核算； 编制、上报年度、季度、月份财务报表。 业主 / 用户管理 监控物业部对外经济合同及有关协议的签署； 成立业主交费台帐，逐笔登记业主各样款项的应收、已收状况，按月编制收费台帐明 细表；； 按期与客服部查对应收及已收花费明细表，并实时报送应收款项催缴明细表；完美业主用户资料，编制收款日报表，编制销售会计凭据。 花费支付管理 审查、监察部门各项花费支出； 依照公司财务规定和有关合同条款对外支付和结算。 资本管理 组织拟订部门年度、季度、月度的资本计划，编制实质资本使用状况报表，兼顾安排 资本支付； 监控各项款项的收取工作，保证资本实时入账； 负责银行对帐，保证资本的安全； 负责平时库存现金的管理。 税务管理 研究和掌握国家税收政策，采集税收政策变化状况，展开分公司税务筹备；如期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联系，交流各项税务事宜；对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实； 按规定实时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续；整理并向税务机关报送所需的资料。 来往资本管理 负责外面单位和公司来往资本关系管理； 负责每个月来往帐对账记录、查对并存档； 实时清理来往，对问题资本提出办理建议。 统计与经济活动剖析 负责对内、外的统计工作，采集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司统计报表； 参加经济剖析会，提出财务有关剖析建议与改良建议； 组织展开经济指标剖析与经济效益测算，为公司战略决议供给依照。 财务档案管理 整理、装订并保留会计档案（收条、发票、印花税票、凭据、帐簿、报表、合同及所 有会计资料等）； 按期检查会计档案的保留状况； 负责财务印章的管理。 固定财产管理 成立部门固定财产帐户台帐； 负责部门全部固定财产的核销管理。 收费管理 负责成立物业部全部商户应收花费管理台帐； 负责收取全部业主或使用人的花费，并开具单据； 负责收取全部业主或使用人的水电表充值花费，并负责充值。 供方管理 负责与财务管理有关的会计事务所、税务事务所、财产评估机构等供方的观察、评论 和选择； 负责财务类供方资源库的成立和保护管理； 负责与财务管理有关合同的洽谈和草拟； 负责与财务管理有关供方的协调、配合和联系。 其余工作 与本部门职责有关的、公司交办的其余工作。