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北京市基础设施投资有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 北京市基础设施投资有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 20 发行金额： 亿元 178 期限： 天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 级 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人 北京市基础设施投资有限公司 主承销商簿记管理人/ 联席主承销商 中国工商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 二零二一年七月 1 北京市基础设施投资有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及 其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关法律 管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 2 北京市基础设施投资有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“第二章风险提示及 ” “ ” “ ” “ 说明 、 第三章发行条款 、 第十一章持有人会议机制 及 第十三章受托人管理 机制”等有关章节。 一、发行主体风险提示 （一）核心风险提示 1、财务风险 轨道交通业属于资本密集型行业，其建设需要大量的资金支持。近年来发行 人轨道交通项目建设的规模逐步扩大，资金需求量较大。最近三年及一季度，发 62.59% 62.46% 64.46% 65.63% 行人资产负债率分别为