工程结算管理办法.pdf

. 工程结算管理办法 （试行） 第一条 为了规范公司建设项目工程结算管理，保证项目工程款 安全、合理的使用， 确保公司建设项目投资顺利进行， 特制定本办法。 第二条 凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。 第三条 工程结算管理程序 （一）工程完工，并通过竣工验收、质量合格，同时完善了签字 后的竣工资料（包括竣工图），结算资料准备齐全后，承包人可以申 请办理竣工结算。 （二）办理程序如下： 1、承包人填写办理竣工结算申请表， 送监理单位审核， 监理单位 审核签字后，送交发包人工程部。 2 、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算 ,交分管领导同意 批复后，交由合同预算部办理结算。 3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预 算部（一份交造价咨询事物所审核），初审后三方（承包人、合同预 算部、造价咨询事物所）进行核对。 4 、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审， 并以国家财 政有关审计部门审核的金额为最终结算金额。 第四条 支付合同价款的责任部门 (一) 项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设 . . 计部负责申请，其他相关部门予以配合； (二) 项目的招标代理费、预、决算评审费由合同预算部负责申 请，其他相关部门予以配合； (三) 项目的主体建设进度款、管网建设费由工程配套部负责申 请，其他相关部门予以配合； ( 四) 项目工程款支付、工程竣工决算及保修款由工程部负责办 理。 第五条 支付程序 工程款支付总的原则为 :经经办部门审核，满足合同支付条件的， 由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》，报送经办部门部长、 工程部门、合同预算部审核， 公司领导批准后， 报财务部门申请拨款。 特别提出： (一) 工程进度款。按合同约定，工程进度款具备支付条件后由 施工方提出支付申请，经监理单位认可，由工程部填写《工程建设资 金支付申请书》，合同预算部审核认可，并报领导批准，按以上要求 办理。 (二) 工程结算款。按照合同约定，经国家审计单位的结算评审 后，为最终结算金额 ,由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》， 进入工程款支付程序。 需预留质量保修金的项目， 工程结算款付至合 同要求的比例，待质保期满后依照工程承包合同约定予以退还； (三) 工程履约 (保证 )金。按照合同约定，履约 (保证 )金具备支付 条件后由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》； . . 第六条 工程款支付应提交资料 (一)经办部门填写的《工程建设资金支付申请书》 ; (二)原始票据 (三)合同或协议，若无合同的零星支付须作书面说明，并由公司 领导签字以及加盖公章 ; ( 四)直接拨付单位的帐户全称、开户银行、账号并加盖公章 ; (五)按工程款性质不同，还应分别提供以下附件 : 1、工程进度款： a. 由施