煤矿维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度.docxVIP

维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度 一、计划管理 （一）所有工程项目及大修理项目必须有计划和资金来源，无计划不准施工。 （二）维简计划 1、每年9月30日前，各系统业务部门将本系统本年度维简（大修、设备购置）计划完成情况、存在的问题和调整意见及下一年度需要列入维简（大修、设备购置）计划的项目报计划经营部，计划经营部根据各系统报送的计划归类、整理、审查汇总，经矿研究后报集团公司审批。 2、维简（大修）计划下达后，各业务部门根据集团公司下达的维简计划安排出月计划，报计划经营部，经矿计划会研究后逐月随作业计划下发，计划下发后，各业务部门必须认真组织落实，每月三日以前各业务部门把上月的维简大修计划完成情况报计划经营部。 3、维简计划的调整与申报由主管部门写出申请，经主管领导审签后，报计划经营部汇总，经副总经济师、主管矿长、矿长批准后报集团公司审批。 4、开拓延深工程每月由计划经营部、生产技术科、劳动工资科、调度中心联合验收，确定进尺数据，上报数据以计划经营部为准，其它科室必须与计划经营部数据一致。 （三）所有工程项目开工前先由矿长批准立项，立项书批准后，工程主管部门安排做施工图或施工方案，施工图(或施工方案)必须经主管领导、总工程师、矿长批准。无立项书和施工图(或施工方案)，不予审预算。所有改造工程立项书批准后,工程主管部门必须做施工方案,并经主管领导、总工程师、矿长批准，否则，不予审预算。 （四）矿上安排的一万元以下零星工程，施工主管部门先办立项手续，再通知计划经营部、监察审计科、财务科现场考核确定施工方案，施工方案要经相关领导批准，而后做预算，预算审批程序见二。 二、预算管理 1、预(决)算审核由计划经营部牵头，监察审计科参加。材料价格由监察审计科牵头，计划经营部、财务科参加。 2、所有工程及技改项目施工前，主管部门必须提交施工图和施工图预算，交计划经营部、监察审计科审查，经副总经济师、总会计师、矿长批准后，业务部门下达开工通知书。凡擅自开工项目一律不予结算。预决算审批时间根据工程投资大小、结构难易程度最少三天最多三周。 3、预算、决算必须按规定调整材料差价。 4、工程中主材价格的审定及购置按《非生产性物品采购、验收管理办法》执行。 三、施工管理 1、凡列入集团公司维简或矿自筹的项目，施工前必须签定施工合同，合同的审批程序按合同管理制度执行，合同经批准后方可施工，否则，不予结算。 2、对于超过10万元的工程项目，要通过招标确定施工单位。在同等价格的前提下，优先录用资质高的单位。 3、凡施工中的隐蔽工程，主管部门要在施工下一道工序前通知计划经营部、监察审计科、财务科到现场实际丈量，三部门接通知后两个小时以内到达施工现场，施工单位填写隐蔽工程记录，以上部门签字后生效，否则，矿不予承认。设计变更必须经总工程师、矿长批准，否则，不予结算。 四、质量与验收 为了加强工程质量管理,矿成立质量验收领导小组。 组 长：党务副矿长 副组长：总工程师 主管领导 总会计师 成 员：计划 审计 财务 工程使用部门 工程主管部门 1、工程施工必须按批准的施工图纸进行，工程质量由主管部门监督检查，施工期间检查发现有质量问题，主管部门要及时通知施工单位返工，返工费用由施工单位自理。 2、工程在保修期内出现质量问题，其维修费由施工单位负责，若施工单位不处理，矿上安排处理时，其维修费从质保金中扣除。 3、工程竣工后，预算包干的项目由主管部门领导组织质量小组进行竣工验收，若验收合格，由施工单位填制竣工报告单，经验收人员签字后，持批准的预算、合同、竣工报告等手续到财务科结算。非预算包干项目，不论是自筹或维简项目都必须搞决算。决算的审批程序见二1，决算时施工单位要把设计变更通知、隐藏工程记录等资料准备好，否则不予决算。验收程序同上。 4、工程竣工后，按决算扣10%的质保金留财务科，质保期定为1年，质保期过后，若工程质量没出问题，质保金如数付清。 5、设备购置：设备购置（包括从供应公司提取的设备）后，主管部门要在设备到库后一小时内通知计划经营部、监察审计科、财务科进行验收，三部门必须在接通知后半小时内到达仓库，入库程序按材料采购验收制度执行，否则，视为设备未到货，财务科不准入帐，不准为设备办理租赁手续。 五、其它 本制度由工程主管部门、计划经营部、监察审计科、财务科执行，党政办监督。