煤矿部门经费指标及管理办法.docxVIP

部门经费指标及管理办法 一、各部门的经费指标见附表。 二、各部门的经费使用操作程序：各部门经费原则上每一季度结算一次，也可每月结算一次。部门使用时先到计划经营部开据经费结算单，后附借据，经有关领导批准后，财务科执行。报销时，先将合理合法的票据拿到财务科，由财务人员粘贴审核后经部门科长、系统领导签字，然后经总会计师、矿长签批后财务科方可冲账。各部门经费指标定死，不准超指标结算和冲账。 三、各部门需要印制的表格等印刷品，由各部门造计划，经主管领导签字后报党政办汇总，经审计科、副总经济师审核，总会计师、矿长批准后，在同等质量、同等价格的条件下由党政办(行政)统一安排到局印刷厂印制，各部门不准单独印制，印刷品不占部门经费指标。印刷品到货后，党政办及时通知计划经营部、监察审计科、财务科共同验收，并填制验收单，报销时验收单和计划附发票后面。印刷品发票审签程序：党政办(行政)将验收的发票随验收单报总会计师，矿长签批，方可按计划报销。 四、稿纸管理规定：稿纸由党政办统一管理。用量标准：XX煤矿委员会稿纸460本/年，XX煤矿稿纸1800本/年，宣传用方格纸200本/年，宣传用普通稿纸200本/年。报销程序同第三款。 五、不在办公费指标内的其它费用，如钢丝绳检定费、计量器具校检费、职代会材料印刷等不确定费用，由经办部门造计划，经主管领导、副总经济师、总会计师、矿长批准后，按计划使用。 六、通讯站、电视站费用按原合同规定执行，卫生费仍按原办法执行。 七、经费指标一经包死，任何单位及部门不准超支，任何领导不得签批指标外的报销票据，否则，财务科拒绝办理。 各部门的经费指标 序号 部门 经 费 项 目 (元） 差旅费 办公用品 低值易耗 其他经费 合计 1 党政办 　 　 　 　 　 　 （1）矿领导 　 210 100 　 310 　 （2）行办 200 30 51 2675 2956 　 （3）党办 200 18 18 500 736 2 调度中心 200 27 51 800 1078 3 安全监察科 300 24 48 450 822 4 生产技术科 200 33 24 1400 1657 5 机电运输科 400 33 27 1700 2160 6 地质测量科 200 21 21 1100 1342 7 通风科 200 18 18 300 536 8 防突科 200 15 12 300 527 9 计划经营部 500 51 48 800 1399 10 组织宣教部 　 　 　 　 　 11 财务科 300 21 18 400 739 12 劳动工资科 300 15 15 300 630 13 纪委监察审计科 150 12 15 200 377 14 后勤管理部 600 39 42 150 831 15 信息中心 　 　 　 1600 1600 16 救护队 100 15 18 　 133 17 群检站 60 18 6 　 84 18 协管会 　 　 　 333 333 19 服务一队 　 　 　 1000 　 　 合计 4110 600 532 13008 19250