(ERPMRP管理)用友ERPU8总账系统模块操作.docx

UFIDA用制 UFIDA用制t U8v8.90用户培训手册 用友 U8v8.90 SP1 系统 总账操作手册 业务整体流程 TOC \o 1-5 \h \z 初始数据设置 2 \o Current Document 日常业务核算 3 出纳日常业务 21 账表查询 27 期末业务处 理 50 建壹部门、 畳询日种糙助服 开飴下月工作 本月凭证都 已廁完毕 苔熾常有误查 原因弁调整 ?整体流程 客尸?供应兩、顶目目录 总账是用友ERP— U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账 等全部的财务处理工作均在总账系统实现。 整体流程图： L安装怠账系统 1 F 3增加新底套 1 3、谜人总廊系统 r 建立合计円目 藤定义片帀及汇寧 小录寺期初您節 设置凭证类别 ，g、留蝉、记賑 1 F 10. JKSSS 13、目动舟曄 1 F M.试質并对際 L 15、结账 立削琶一理 1 f 14套计档案喜曲 1冬打印各种账!8 1 ?数据初始设置 系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更， 发生一些账套信息与核算内容不 符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。 进入相应功能：总账一一设置一一选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。 ?日常业务核算 壇判,证 凭近记账 I 生成结转凭证 LL—^T| 月末结账 1.填制凭证 1.1操作流程 记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记 账凭证】。进入相应的功能单击：业务工作一一财务会计一一总账一一凭证一一填制凭证， 单击制題虺）或』，新增【记账凭证】。 制单人员根据需要单击卩 J 小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数 W1M5E il）制单5髒理】ZRIJ華助如 jetH jetH 转账凭证 转账凭证 制里日环；2011 10 09富兩州;咐早觀g;rsrisr票与 日匐SSLLtrgw1件正Bg既折髒门?心-F^l ~i^ L\J I 制里日环；2011 10 09 富兩州; 咐早觀g; rsrisr 票与 日匐 SS LLtrgw 1件正 Bg 既折 髒门 ?心- F^l ~i^ L\J I W I 每笔分录由摘要、科冃、发生金额组成。在选择科冃名称时，单击 在科冃参照表中 依次选择入账科冃。在输入金额后点击回车，系统自动换行。 依次选择入账科冃。在输入金额后点击回车，系统自动换行。 @： 視■區）TAlEi M.1IW @： 視■區）TAlEi M.1IW 旧 n - RiFvCI .■rXffl- JIHd .」*if柘用?■* ? - ?TT--H! J 口尋”新 匹蛍。?iW雄曲■■ *間明白机? TW* ■ Mie ■ MJ-±Bv?* ■- . Hfl￡i?frwirrS-.Kif伺过仃叩tiriC.9■ atr-nnf* itf#? MJ- ±B v? * ■- . Hfl￡ i?f rwirr S-.Kif 伺过仃叩 tiriC.9 ■ atr-nnf * itf# ? Zg 衲■由JU Ml 现金付款禅证 3 曰BT E M E M BU - ,痒虐 I K?UI Hui TH ill Hbffli 陽亏弁孙工具-fl 口汗冥h*K.q IT ?WFPWM M 却 ■ ￡.1凶M 注：受控科冃则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科冃的修改、 作废均在受控系统中完成。 受控科冃为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科冃 售备查 和，蒲量， 录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击 备查项冃代码。也可单击 —-在参照表中查找所需要的项冃代码。 増加 I 如果是不涉及现金流项冃的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款 . n r- A Hi ,■fill ij. Am ■r4 aj： nA viipfl 录入完成后，单击』保存该凭证，或打印时系统自动保存该凭证 1.2作废凭证的恢复与清除 当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账一一凭证一一填制凭证，通过点击 翻贞查找或点击第查询输入条件查找需要作废的凭证。单击 制单虐）下的 作展/恢复，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废 Ji .,印優1113 # IMC* 寂此 ■的頌 ■Ett ［或虚电.一怕1*貝兩,鼻“胸肝町 用Kg■ X畳#4整鼻發用址最*p tME,依 用Kg ■ X 畳#4整鼻發用址最 * p tME ,依 ■ K￡ 」肥由菱手 5.11 J 龍EFTtP I神GB 件 111 Hi ? 聂 ，tn.fi * ff￡HM ?知m 呻 ^krlwC ■出 wrw *■ r?*4 ■辱■■ aut *主■任弭▼ EE \S\ **i*t ■制窮証 【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”