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公司出纳试用期工作总结 时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足贵重的经受，也给我留下了精彩而奇特的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。 学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部**主管及财务部**经理给我培训****集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、制造及核心理念：欢快工作、欢快生活。 在**经理细心训练下，以后的几周实践中让我更加生疏出纳岗位的职责， 房地产E网 / 物业经理人 / 具体如下： 1.依据合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。 收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。 报销费用时，必需要有**总，**总监***经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。 将每笔收、付原始凭证业务准时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。 每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于**经理。 授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。 月终协作会计检查并装订凭证。 在短暂的一个月内，**总监给我们财务部开了两次会议，并争辩财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则： 各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经**总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必需有部门经理、**经理、**总监签字、经**总签字同意后方可借款。 报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。 严禁口说为凭。 逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。 月初编制银行余额调整表。乐观协作银行做好对账工作。 做好保密工作。 在这紧急而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我期望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。 申请人：**** 2012年**月**日 房地产E网 / 企管智库 / 范文汇 / 论文汇 / 房地产E网 / 企管智库 / 范文汇 / 论文汇 /