文泉书苑小区月份支出费用预算.docVIP

文泉书苑小区月份支出费用预算 (含1号楼) 人员工资、福利 主任1人 1600元/月 管理员2人 800元/月/人×2=1600元 保安员15人 600元/月/人×15=9000元 保洁员4人 500元/月/人×5=2000元 绿化工1人 600元/月/人×1=600元 水电工2人 600元/月/人×2=1200元 福利：（含节假日加班、春游、节假日会餐、物资发放、午餐、车帖等） 约6560元/月 以上7项合计约22560元/月 固定资产折旧 办公用品折旧：办公桌椅、电脑系列、空调、风扇、电话、文件柜等 计18000元÷（3年 *12月）=300元/月 水电设备：电锤、冲击钻等工具 计2800元÷（3年×12月）=78元/月 保洁设备：垃圾桶、垃圾车等设备 计12000元÷（3年×12月）=333元/月 保安设备：对讲机、床、电视机等 计8000元÷（5年×12月）=133元/月 绿化设备：剪刀、水管等 计300元÷（3年×12月）=8元/月 以上合计约：852元/月 环卫清洁、垃圾清运费用 1、易耗工具 （按10元/人×5人） 约50元 2、洗涤用品 （按10元/人×5人） 约50元 3、设备修理 （垃圾车、垃圾桶） 约50元 4、垃圾清运费 （2-5号楼144户×5元/户+1号楼按100户计×5元/户） =1220元/月 5、保洁用水 约240元/月 以上5项合计约2960元/月 四 、绿化管理维护 养护费用：依据占地面积:13726.66×35%×0.15元/平方米/月=720元/月 五、工程修理、公共用电 、用水 公共照明灯具耗材： 按（144+100）户×10%×2.5元/个=61元/月 2、水材料：（依据日常水材料的使用状况估算） 约120元/月 3、其他设备修理（如消防设施、挡车器、公共单元门及防火门等）约500元/月 4、楼道照明电费：按（144+100）户×0.04KW ×0.692元/度 ×1.5H/天×30天 =304元/月 路照明电费 ： 按15盏×0.2KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月 6、绿化照明电费：按75盏×0.04KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月 7、电梯运行电费： 3台×13KW×0.692元/度×4H/天×30天=3240元/月 8、电梯维保费用： 3台×12门/台×50元/台=1800元/月 9、电梯机房用电：（空调2台×1.5KW×0.692元/度×10小时/天×5个月×30天）÷12个月+3盏灯×0.03KW×8小时/天×30天×0.692元/度 =275元/月 10、1号楼消防监控室及保安安防用电： 100元/月 1号楼霓虹灯用电（含修理）1组： 100元/月 12、变压器空载电损及预防性维保费用： 约746元/月 13、水泵用电（按目前检测数据测算）： 约2000元/月 14、蓄水池清洗： 约167元/月 15、办公用电、用水： 约 600元/月 16、化粪池清理：