项目投融资方案.docx

项目投融资方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司， ***** 建设项目，工程实施范 围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉 及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关 费用融资。 . 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于 项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特 制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该 项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括 招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为 完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装 费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现 场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合 费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管 理费、 利润、 税金、 个人所得税以及合同明示或暗示的风险、 责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全 部费用。 2、本工程建设期资金为 :***** 万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、 自有资金费为 1）、现有的资金 ******************** 有限公司是经国家批准的具有 一级施工总承包资质的企业，公司注册地在 ************* ， 注册资本为 ****** 万元人民币。 截止 XX年 12 月 31 日， ******************** 有限公司资产总计 **** 万元人民币，负债合计 ***** 万元人 民币，所有者权益 ( 净资产 )***** 万元，资产负债率 ***** 。 (2) 集团公司其他项目的预期盈利能力 ******************** 有限公司连续 三年经营业绩 单位：万元人民币 年 度 营 业 额 税后利润总额 XX **** **** XX **** **** XX **** **** 2 、银行贷款融资 (1) 本公司的银行资信 ******************** 有限公司凭借自身雄厚的 资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经 营中树立了良好的信誉。 ******************** 有限公司在 近年来均被中国人民银行 ** 分行评定为信用等级 AAA级。 (2) 本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项 目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充 分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主 要设备供应方商业承兑，实现融资途径。 根据上述 ******************** 有限公司的财务状况 第 3 页 共 12 页 和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司， ***** 建 设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建 设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额 投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。 为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工 进度安排和本工程的实际情况制定详细的资金筹措计划，并 按投标书的承诺保证按计划及时足额地投入项目资本金，通 过上述银行筹措项目资本金以外的建设资金，保证资金安排 既能保证施工建设的正常需要，又要避免资金闲置而增加财 务费用，造成资金浪费。项目公司在建设过程中，以现代企 业的管理模式为标准， 加强公司的管理， 完善各项管理制度， 树立诚实守信、重信誉、守合同的公司形象，提高公司投融 资能力，切实履行国家规定的义务，确保项目工程全部达到 优良工程。对建设项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管 理、债务偿还和资产管理全过程负责。 四、投融资管理 项目的投融资管理由公司的财务部负责，公司予以支 持和配合。该项目投融资管理的基本原则是：严格遵守国家 法律法规，以及合同和招标文件的规定 , 确保项目资金需要。 在此前提下，尽可能降低融资成本。 1. 项目贷款的管理 该项目招标时，投标人已编制了分季度的项目资金计 划。项目开工前，公司应根据工程施工组织计划及工程的资 金需求情况，编制具体的包括项目贷款的资金计划。 (1) 、目前已有多家银行向我们表