物业公司财务部职责说明.docxVIP

PAGE PAGE 1 物业公司财务部职责说明 　　职能说明:　　是物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门；对资金、账目的有效管理，通过实施成本掌握，组织支配使用各类资金，保证资金流通畅顺，各类财务信息精确，准时向公司报告财务经营状况；支援各部门的资金运作，为公司各部门供应财务服务，后勤保障，使公司得到最佳利润回报及正常运行。　　详细要求：　　格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，照实为领导反映财务状况，经营成果。　　建立健全财务管理制度、工作程序及相关使用表格。　　合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。　　拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督掌握调整。　　根据会计制度设置账目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记账，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，按期报账，在限定期限内报送各种会计报表。　　按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支状况进行检查、监督、指导。　　根据“会计档案管理方法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，准时供应财务资料，照实反映状况。　　负责办理现