POS终端机具押金管理规定.docx

规定 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI. POS终端机具押金管理办法 第一章总则 第一条 为进一步加强XXX专用终端机具押金管理工作，规范押金收 取、转移、保管、退还的制度和流程，防范资金风险，确保公司资产安全及特约商 户合法权益，特制定本办法。 第二条 终端机具押金是XXXXXXX有限公司（以下简称“XXXX” ）为确保XXX 专用终端机具资产安全，与特约商户签约后向特约商户收取的履行其终端机具资产 保全责任的担保资金。 第三条XXXX对专用终端机具押金实行集中管理，专款专用。 第四条 本管理办法适用于XXXX签约的所有特约商户。 第二章押金收取 第五条押金收取标准及确认： P0S机类型 押金金额（元/ 台） 收款方式 押金收取需 在以下文件中注 明，并经特约商 户确认及公司审 有线 现金/转账 移动 现金/转账 批后进行: （一）特约商户合作协议: （二）XXXX新增特约商户开户通知单; （三）XXXX新增特约商户审批单。 第六条押金收款流程 （一） 现金收款 区域商户经理对特约商户安装POS机时，现场收取： 收款后对特约商户出具押金专用收款收据： 押金专用收款收据须由特约商户负责人签字（或签章）确认： 押金专用收款收据《付款人留存联》留客户保存，作为退款凭证。 （二） 转账收款 区域商户经理向特约商户书面出具公司指定押金收取转账账户： 转账押金确认到账后，区域商户经理对该特约商户安装POS机并出具 押金专用收款收据； 押金专用收款收据须由特约商户负责人签字（或签章）确认； 押金专用收款收据《付款人留存联》留客户保存，作为退款凭证。 （三） 二级地市办事处指定专人保管商户缴纳的押金及专用收款收据。 二级地市押金保管人员应于每月5 n将上月押金总额及专用收款收据其他两联上公 司财务部，作废押金收据盖作废章后也应一式三联保存完整上交。 第三章票据管理 第七条押金专用收款收据管理 （一）押金专用收款收据采取申领制度。 区域商户经理向特约商户收取POS机押金，须书面申领押金专用收款收 据，经公司授权审批人批准后，自财务部领取。 （二）押金专用收款收据须票-户一致。 区域商户经理书面申领的押金专用收款收据必须用于申领并且公司批准 的特约商户。 （三） 押金专用收款收据申请须一户一审批。 区域商户经理进行申领押金专用收款收据，须每一特约商户对应提报一份 书面申请。 （四） 完成申请押金专用收款收据的区域商户经理，需在完成押金收款后 3个工作日内，将押金专用收款收据《存根联》、《记账联》交回财务部。 （五） 财务部依据批准的押金专用收款收据申领表发放空白押金专用收款收 据，押金专用收款收据一式三联，回收《存根联》、《记账联》。财务部设立《押 金专用收款收据登记薄》，对发放及回收的押金专用收款收据进行登记核对。 注：《押金专用收款收据》样板见附件一： 《押金专用收款收据申请表》见附件二。 第四章押金的管理 第八条公司设立终端机具押金专用账户，特约商户缴纳的押金专款专 用，押金款项仅用于终端机具的使用担保及资产损坏赔偿。 第九条 终端机具押金由财务部指定专人进行管理，每季度进行一次账目核 对，向公司相关部门出具核对明细。 第十条押金专用账户存储押金所产生的银行利息，由公司另行规定使用范用 及方法。 。舄毋D吿股％挠申’（来勲老再曰吊）《滓熟由導 函夸惦》五弑三辛，舟命饗命出车夸皓询’昌格匣彭衅曰即觞舗（三） 函夸惦》五弑三辛， 舟命饗命出车夸皓询’昌格匣彭衅曰即觞舗（三） ° （通易剤Y—够但年甲还当N所回苜治骤澎）° （T ft^oooi）禮即渤斜冶（Mk四oool）導匣等強区卓早導引’?WfflY導 时》次冋好’堆祺或銀导?W?Y導封》整治洗显0曰県觞甜樓《滓耕市導快夸 皓》野’穿四当汾車季段步麻甲旁’熟中導祺业出耳辭而彭曰県狗目（二） 。就熟彭皓曰鲤觞描導祺毕市 孟汾盤％询还’当戏？1IY麻电冷褂但年甲熟由導匣业汁’更由導函理牛玉普但匂回 ，昌訓車歩段袜#|劣丁谢混面奁曰鲤狗区甲’螺匣彭衅曰些觞甜（一） 9嘿霸匣哲M誉二小蛍 。谊測區叫曰些竺’乌腿舌业爭夸林垩 厕夸耕撕风创群異件由夸曜还坦dg!W次叫叩吐亿冰谢混’风脂卧爭￥圣堤塑击 祝留團日些圍叫。髒匣恒￥景31昜浸早駢叵年瑟出sod旺?W熟饗瓯夸衅丁后 。瀚甜哧推TkEf￡￡：l「制％Q最彭d蜉舫甜-3 鮮刑興工Q据d蜉觞甜*9 二卩渗将渤拥旅個羽号』風觞甜-V :瑕曲旧恒丄袜旱kL混丑夸惦治SOd日蜉场毋 誉一+紧 回祺関夸辞点圧场 押金专用收款收 商户签字确认 办理退款 据《在相眸》? ft +UI 人，口 r+i」士 注：《押金退款申请表》见附件三 第六章押金减免 第十三条押金减免标准 凡符合以下条件之特约商户，可免收专用终端机具