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EAS标准操作规程 标准财务管理 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 文档编号 : KD- - 版 本 号 : 3.0 密 级 : 中级 E A S 标 准 化操 作 规 程 标准财务管理 ( 本页不提供客户 ) 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 文档编号 : 版 本 号 : 密 级 : 保密 远通集团 E A S 标 准 化操 作 规 程 标准财务管理 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 月 文档控制 更改记录 日期  作者  版本  更改参考 4 月  1.0 3 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 日期 作者 版本 更改参考 分发 拷贝号 名字 区域 说 明 ( 对本手册编写过程进行简要说明 , 如下所示 ) 4 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 目录 1.1 标准财务管理规程 ....................................................................... 错误 !未定义书签。 1.2 固定资产管理规程 ....................................................................... 错误 !未定义书签。 1.3 出纳管理规程 ............................................................................... 错误 !未定义书签。 1.4 合并报表规程 ............................................................................... 错误 !未定义书签。 5 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 1.1 标准财务管理规程 1.1.1 总账初始化规程 （1）操作岗位 集团财务部 : 集团总账会计 6 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 （2）操作流程图 流程名称 总账初始化流程 任务概要 总账初始化流程处理 节点 流程说明 1 1.1启动总账初始化流 程 2 2.1手工录入或导入 3 3.1启用往来业务后， 必须录入并结束初始化 方可使用 4.1辅助账科目初始余 4 额录入手工录入或导入 5.1辅助账科目初始余 5 额全部结束初始化 6 6.1科目初始余额录入 手工录入或导入 7 7.1科目初始余额全部 结束初始化 8.1现金流量初始余额 8 录入，手工录入或导入 9.1现金流量初始余额 9 结束初始化  层次 3 时间 2008-04-28 集团总账会计 1.1启动总账初始化流程 2.1往来账科目初始余额 录入 科目初始余额表 是否直接结束初始化 是 3.1往来账科目初始余额 否 结束初始化 4.1辅助账科目初始余额 录入 辅助账科目初始余额表 是否直接结束初始化 是 5.1辅助账科目初始余额结束初始化 6.1科目初始余额录入 往来账科目初始余额表 是否直接结束初始化 是 7.1科目初始余额结束初 否 始化 8.1现金流量初始余额录入 现金流量初始余额表 9.1现金流量初始余额结 束初始化  编号 XXX-FI-ZZGL-001 版本 V1.0 备注 操作说明： 1.辅助账科目初始 余额录入可引入往 来账数据 2. 科目初始余额录 入可引入辅助账数 据 3.总账必须结束 初始化后，凭证 才能过账 过账将凭证中的 科目发生额登记 到科目余额表和 辅助账余额表中 结束 公司名称 密级 共 1 页第 1 页 编制单位 签发人 签发日期 7 2020 年 4 月 19 日