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金蝶K3现金管理 金蝶K3现金管理 PAGE / NUMPAGES 金蝶K3现金管理 现金管理 初始化设置： 挨次点击 -系统设置 -初始化 -现金管理 -初始数据录入 选择科目类型： 选择好科目类型后，点击引入。 在弹出的界面中选择开始的时期，和科目类型对应的 点击确立后，系统将该科目的余额、发生额等数据导入到现金系统中。 银行存款科目相同操作：选择科目类型为银行存款，点击引入 在弹出的对话框中选择开始时期。选择需要管理的科目 系统导入该科目的余额后。如有余额调理表，点击公司未达账和银行未达账。 点击公司未达账后，点击新增，在弹出的界面中录入公司未达账信息。 如上图所示， 银行已收公司未收金额录入在贷方金额， 银行已付公司未付金额录入在借方金 额。 录入达成后，余额调理表以下显示： 点击银行未达账 点击新增按钮后， 在弹出的界面中输入银行未达账信息。 注意：界面中需要输入未达账的凭 证信息。 公司已收， 银行未收的金额录入于借方金额。 公司已付，银行未付的放入贷方金额。 输入完未达项信息后，在初始数据录入界面点击余额表，查察。 检 查 期 初 数 据 无 误 后 ， 点 击 编 辑 - 》 结 束 初 始 化 。