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xx公司融资计划书 xx公司融资计划书 PAGE PAGE40 xx公司融资计划书 PAGE 密级：机密 融资商业计划书 项目推介人： 2012年7月 目录 特别申明 错误!不决义书签。 SUMMARY 错误!不决义书签。 第一章 公司介绍 错误!不决义书签。 第一节 综述 错误!不决义书签。 第二节 公司定位 错误!不决义书签。 第三节 商业模式 错误!不决义书签。 第四节 股东及经营团队 错误!不决义书签。 第五节 发展历程 错误!不决义书签。 第六节 经营业绩指标 错误!不决义书签。 第七节 中心竞争力 错误!不决义书签。 第二章 市场剖析 错误!不决义书签。 第一节 宏观经济稳固发展带动钢铁行业快速增添 错误!不决义书签。 第二节 冷轧带钢市场 错误!不决义书签。 第三章 发展规划 错误!不决义书签。 第一节 远景与战略 错误!不决义书签。 第二节 五年发展目标规划 错误!不决义书签。 第三节 计划与实行 错误!不决义书签。 第四章 融资及使用计划 错误!不决义书签。 第一节 融资说明 错误!不决义书签。 第二节 资本使用计划 错误!不决义书签。 第五章 财务与投资剖析 错误!不决义书签。 第一节 历史财务数据 错误!不决义书签。 第二节 财务展望 错误!不决义书签。 第三节 公司对外欠债及担保状况 错误!不决义书签。 第六章 风险及退出方式 错误!不决义书签。 附件 错误!不决义书签。 特别申明 1、本计划书未经 xxx有限公司的允许，请勿流传。 2、本计划书是项目推介人在实证剖析研究的基础上编制而 成，本项目推介数据仅作为投资参照， 项目推介人不肩负任何法 律责任。 第一章 公司介绍 第一节 综述 有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的特意从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制公司，公司注册资本2600万元，注册法人xxx，注册地点xxx 公司股权构造清楚，主要经营团队由精晓中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁公司经营管理经验的管理人材构成。 公司当前拥有全职员工576名，均匀年纪35岁。此中：各种专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大 学本科以上学历（硕士研究生 2人）22人，占比%。 公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包含：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。 自公司成立以来，xx公司立足于本地钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广 阔的市场远景，依靠强盛的产品研发能力，开辟进步，决心创新，公司的业绩取 得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入亿元人民币，同比增添 %，整年实 现销售利润8434万元人民币，净利润 4716万元人民币。xx公司已经成为当前 国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的当先公司。 第二节 公司定位 公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体公司。在国内高精度冷轧带钢行业的公司中，公司可谓「研发和制造高 精度冷轧带钢系列产品配套最齐备的、综合生产能力最大的生产基地」。公司以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上拥有特别独到的地点，是国内其余大型钢铁公司没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品从前几乎向来靠入口解决，当前还是钢材入口量中比率较大的品种。在国内公司中XX产品还没有竞争敌手。 在将来的发展中，公司发奋于成为： 中国当先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商 公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依靠公司强盛的技术研发能力，在持续保持和拓显现有产品市场的基础上，拓展高附带值高技术含量的产品线，致 力于为国内及外国广大客户供给最优良、最具价钱吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。 第三节 商业模式 一、主营业务描绘 公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包含：宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。当前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最初进、配套最齐备、综合生产能力最强。 二、主要产品及用途介绍 1、主要产品细分种类 a、按钢种分：普碳钢、优良低碳钢和低合金钢； b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料 等； c、按规格分：—、—、以上。 2、主要产品的生命周期及生产能力 从产品生命周期来看，普碳精细冷带产品，生命周期处于稳固期，优良冷带产品处于上涨（发展）期，LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上涨期，优良镀锡及取向硅钢为研发期。 现有生产能力为年产高精细冷轧带钢20万吨（按均匀厚度为计算生产能力）。 3、主要产品的生产工艺流程 热轧钢卷（原