车辆内控管理办法.pdf

车辆内控管理办法 为了严格车辆管理，合理使用车辆，节约费用开支，最 大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需 要，特制定本办法。 第一条 适用范围 本办法适用公司行政用车、通勤班车、值班车辆。 第二条 车辆使用管理 综合部是公司服务车辆运行和维修管理的主管部门，负 责所有服务车辆运行、维修保养的管理及考核工作。 1、行政用车实行派车指令制。驾驶员必须按行车指令 出车，中途不得随意改变路线，出车期间因特殊情况不能按 时返回的，驾驶员应及时向综合部报告。 2、行政用车实行预约申请制。用车单位提前一天填写 《公务车辆使用申请表》向综合部提出用车申请，综合部统 筹安排后给予回复。 省外出车， 由公司领导同意后方可安排。 3、行政用车实行计程考核制。驾驶员每次出车后应将 行程里程填写在《车辆派遣表》（见附表一）上，并经用车 单位及用车人签字认可，以此作为费用结算和考核依据。 4 、长途（临沂市以外）出行车辆驾驶员到达目的地后， 2 小时内要电话告知综合部车辆主管。 第三条 车辆用油管理 综合部车辆主管负责对公务车辆的用油进行监督、控 制，财务部辅助配合监控管理。 一、车辆油卡管理 1 、公司所有公务车辆统一油卡加油， 实行一车一卡制度。 2 、公司所有公务车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携 带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金 加油，须经综合部车辆主管批准，并报综合部备案。 3 、车辆加油卡办理后，车辆主管应按车牌号与油卡号码 进行备案登记， 每月进行核对。 油卡一经备案， 不允许变更， 如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应及时 报车辆主管。 4 、禁止车辆间互换油卡， 禁止使用其它车辆的油卡加油， 如遇特殊情况，应经车辆主管同意。 5 、 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆主管要求， 在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中： a. 月初余额为油卡在上次充值前的余额。 b. 本月充值为油卡上次充值的金额。 c. 月末余额为油卡最后一次加油后的金额。 d. 本月用油 =月初余额 +本月充值 - 月末余额 +现金加油 f. 起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。 l. 中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。 j. 中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的 油量金额化。 6、一车一卡，一车一表，车辆主管在申请充值时应将 每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。 7、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油 应详细记录日期、金额、妥善保存发票。 8、油卡充值内控流程 公司内部加油站 驾驶员提出申请 物资装备部审批 充值并记录 经车辆主管审批 综合部分管领导审核 综合部每月末统一将 车辆充值明细汇总 第四条 车辆维修、保养管理 1、公 司 服 务 车 辆 实 行 定 点 加 油 、定 点 维 修 。确 需 外 修 的 车 辆 ， 由 综 合 部 填 写 《车 辆 维 修 申 请 单 》 经 综 合 计 划 部 审 批 后 ， 到 定 点 厂 家 维 修 ， 其 费 用 由 财 务 部 统 一 结 算 。 外 出 执 行 任 务 的 车 辆 发 生 故 障 ， 经 请 示 车 辆 主 管 并 由 综 合 计 划 部 同 意 后 ， 方 可 就 近 维 修 。 2 、对