阳光投资集团有限公司本部费用报销制度.doc.pdfVIP

谢谢观赏 中国阳光投资集团有限公司本部费用报销 制度1 中国阳光投资集团有限公司本部费用报销制度 第一条费用报销范围 1、会议费 2、培训费 3、差旅费（含市内交通费） 4、招待及礼品费 5、办公费 6、邮递费、书报费 7、车辆费 8、医疗费 9、电话费 10、其他 第二条费用报销标准 1．会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细 的预算，报主管总裁批准后，由资金财务部预支，并严格控制。 会议结束后由总裁或主管行政的副总裁签字后报销；公司员工外 谢谢观赏 谢谢观赏 出参加有关部门组织的会议，会议费凭会议通知及正式发票由主 管行政的副总裁签字后实报实销。 2．培训费：经公司组织的各类培训，由人力资源部向资金 财务部提交经主管行政的副总裁批准的合法单据实报实销；公司 员工自行报名参加的学习、培训，根据情况由主管行政的副总裁 确定报销比例。 3．差旅费、交通费： （1）交通工具：公司总裁出差可乘坐飞机、轮船头等舱、 火车软卧；其他职工出差，原则上乘坐火车硬卧、轮船二等舱， 路途在 12小时以上或特殊情况经主管行政的副总裁批准可乘坐 飞机普通舱。 （2）住宿费：公司领导住宿费实报实销，部门经理每人每 天不得超过300元，其他职工每人每天不得超过200元，未经公 司主管行政的副总裁批准，超过标准的部分由个人负担。 （3）出差期间的市内交通费实报实销。 （4）出差期间个人就餐每人每天补助60元；因公发生招待 费的，按本规定的“业务招待费”项目规定执行。 （5）出差期间的急诊药费报主管行政的副总裁批准后凭住 院、急诊单据报销。 （6）日期计算。出差期间（天数）按照实际天数计算，即 按照往返车票或机票的日期区间计算（包含头尾日期）。 谢谢观赏 谢谢观赏 （7）北京市内交通费在各部门限额内，凭当月发票当月实 报实销。各部门限额如下： 审计监察部：400元/月 资产管理部：500元/月 人力资源部：500元/月 研究发展部：500元/月 总裁办公室：600元/月 资金财务部：600元/月 投资管理部、投资银行部报公司主管投资的副总裁批准。 4．业务招待费、礼品：每次餐费在5000元以下的，由主管 总裁审批，超过5000元以上的由总裁审批。 5．办公用品：办公用品及低值易耗品由总裁办公室根据需 要报主管行政的副总裁批准后统一采购、保管、发放，未经批准 任何个人不得自行购买。 单位价值在5000元以下的，由主管行政的副总裁审批；5000 元以上的 由总裁审批。 6．邮递费、书报费： （1）邮递费实报实销。 谢谢观赏 谢谢观赏 （2）书报费：根据工作需要，书费由部门经理同意后报主 管行政的副总裁审批；报刊杂志统一由总裁办公室对外订购。 7．车辆费：按《中国阳光投资集团有限公司机动车与驾驶 员管理规定》执行。 8．医疗费：公司正在研究医疗费报销的标准、办法及为职 工办理医疗保险的可能，在新政策出台之前，职工发生重大急、 难病症由工会主席提出 意见报总裁批准；本公司员工未满 16周岁的独生子女医药 费按国家规定 可报销50%。 第三条签字审批程序： 经手人→部门经理→主管行政的副总裁（超规定及特殊情况 由总裁审批） →财务审核→出纳付款。具