财务部负责提供的KPI数据清单(经理级数据收集).xlsVIP

成本分析 制造费用分析 销售差异表 损耗、呆料分析 关键事件加扣分 数据提供人（财务) KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 职位 月 年 回款率 当月实际回款额与应回款额的比率 当月实际回款额/应回款总额×100% 成本控制率 工资与奖金计算差错率 考核期内对工资、奖金核算的出错总人数与公司总人数的比率 核算出错人数/公司总人数×100% 财务部 绩效薪酬管理 人资行政部经理 当月公司销售额与目标销售额的比率 当月公司销售额/目标销售额×100% 及时准确对账的客户（每月3日前） 汇总 大客户数量 加 总 损耗率 公司生产过程中产生料、工、费损耗总金额与公司总销售额的比率 损耗总金额/ 总销售额*100% 账实相符率 当月盘点仓库账实准确项数与盘点总项数的比率 当月盘点仓库准确项数/盘点总项数*100% 仓库管理 市场部经理 销售目标 完成率 对账及时 准确率 当年大客户的引进数量（大客户按销售额超三千万或行业品牌定义） 制造部经理 本月生产部门总成本与公司销售额的比率（含人工成本、材料费、外发成本，不包含房租、水电及折旧） 当月实际发生成本/当月总销售额*100% 资材部经理 权重 财务部提供KPI数据清单 3.?????? 考勤监管不力，员工未严格执行考勤规定，每次扣1分，考勤汇总因人为因素延迟一天以上，每次扣5分； 4.?????? 绩效考核收集不及时，造成绩效考核推迟核算，每次扣5分； 3、因市场人员工作失误，核对应收款项出错，给公司造成损失5000元（扣3分），10000元（扣5分），以此类推； 4、每流失一个信用良好的客户，扣10分； 3、因采购人员工作失误，核对应付款项出错，给公司造成损失5000元（扣3分），10000元（扣6分），以此类推； 各部门 经理 部门管理 团队建设：每流失一个新员工，减3分，每流失一个老员工，减5分；每转正一名新员工，加3分；（注：对“员工”的定义是直接下属） 部门协作：积极主动，从大局着想，设身处地地、自发地支持别的部门工作的，加5分； 其 它：领导临时交办事项未按时完成或执行不到位，每次扣2-5分。 人资经理 加扣分 职务 关键事件 关键事件加扣分（财务部提供） 不愿配合其他部门工作或配合不好，每出现一件配合不符合要求的事件，减3分； 能按要求配合其他部门工作，加2分； 行政提供 ？ 考核目标 成本分析及制造费用分析表 月结差异表 品种 销售额 销售成本 比率 材料 外发 锌合金销售 不锈钢片销售 铝片销售 小件销售 镍销售 生产成本明细表 期间 占收入比例 直接人工（生产部门工资） 备注 10年新厂销售 11年新厂销售 10年老厂销售 11年老厂销售 10年公司总产值 11年公司总产值 销售退回： 天线销售 合计（4月） 直接人工包括生产部门经理工资+部门主管工资+部门计件工资+月薪工资+系数工资 材料成本包括本月产品的材料+辅料（低值易耗品） 外发成本就是本月的外发费用 房租 水电 折旧 收模具费 模具料费 加工费 耗材 背胶 柴油 维修费用 其他扣款 样品费用 摊销费用 4月 制造费用分析明细 本月厂值 间接人工: 合计 占产值比例 氮气费用 合计 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 说明：间接人工包括项目、技术、工模、品质人员的工资（新、老厂分开核算） 厂商 税别 对账金额 系统金额 差异 备注 谷派 含税 欣旺达 有两款试产料未入系统 智珀 康铨 宏为讯业 不含税 超单，未入系统 新正耀 桑菲 税金 朗博王 三阳 凌进 百纳威尔 客人购泡棉未入系统 奥卓 旺鑫电子 通达 誉铭新 富士康 基斯瑞 联想 五洲 有一张手工单未入系统 展伟讯 天珑 金果王（卡为通信） 高科 德泰兴 惠科 世纪卓飞 单价有误 唯乐 国信通 晟唐 视睿 好易达 鼎瑄 亿通 系统价格未含税 国乾 部分含税/部分不含税 庆邦 酷比 有重做退货 鹰星 明泰 海棠 百灵葳朗 调账金额（改模前产品单价差异） 英唐 欧菲光 爱摩登 东方亮彩 备品系统错入为送货 维图 港利通 格新泰 贝尔丰 远鹏 合计 部门 数量 金额 备注 水口料报废 抛光报废 包装报废 本月报废 冲床报废 镭射报废 外协报废 3月份报废成本明细 种类 新厂 本月报废 批锋报废 S307面壳5120、303TD3601、A9面壳3007、32WG1582； 303TD29860、S307面壳10092、S100面壳9463、32WG3160、X58面壳2939； 喷砂报废 外协报废（包括素材报废、制程报废） 303TD17674、S100面壳12511、S307面壳7245、、32WG6138、K202面壳4339 32WG10320、K202面壳3230、303T