财务部经理、总账会计、税务会计、往来会计及出纳主要工作内容及主要报表.xlsxVIP

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 序号 项目 大项 中项 小项 备注 管辖公司 负责岗位 报税业务 银行业务 会计业务 正常运作工厂 正常运作贸易公司 工厂筹建阶段 主要业务工作内容 主要报表 总账会计 报税会计 往来会计 出纳 总账成本核算 成本兼总账会计 财务管理 财务经理 会计业务 报税业务 银行业务 总账及成本核算 出纳 1.现金、银行凭证记录； 2.编制申报含个人所得税/印花税/教育附加费/城建税/出口退税及核查、企业所得税等； 3.出口退税业务网上申报核销核查； 4.增值税业务办理； 5.企业所得税申报及核缴； 6.产品出口备案资料的提报； 7.统计局经贸局等政府资料及税收优惠政策的贯彻落实； 8.编制物权证明及物流园核对加盖章； 9.购买发票； 10.周盘、月盘，年中、年末大盘点等。 1.负责供应商、关联公司、客户对账； 2.做转账凭证、AP、AR明细、销售明细登记汇总、凭证装钉、开发票、发票登记及跟进材料请款； 3.将当月挂账单据抽出后复印作为凭证附件，并将入库单原件整理好递交给采购同事请款； 4.提供审计/税审资料； 5.管理资料； 6.周盘、月盘，年中、年末大盘室。 1.利润表； 2.资产负债表； 3.数据管理报表、毛利分析、付汇、收汇表； 4.固定资产表； 5.现金、银行余额表； 6.应收账款、应收票据、关联公司结余表； 7.财务简表等 1.月度工资审核统计分析表； 2.月度盘点分析表； 3.月度电力、费用汇表； 4.损益对比表； 5.发出商品、存货余额表； 6.月度营运表； 7.材料单价及分摊表等。 1.销售明细表； 2.AR、AP、对账表； 3.单价错误调整表； 4.发票供新表等。 1.现金、银行凭证记录； 2.编制申报含个人所得税/印花税/教育附加费/城建税/出口退税及核查、企业所得税等； 3.出口退税业务网上申报核销核查； 4.增值税业务办理； 5.企业所得税申报及核缴； 6.产品出口备案资料的提报； 7.编制物权证明及物流园核对加盖章； 8.购买发票； 9.周盘、月盘，年中、年末大盘点等 1.负责供应商、关联公司、客户对账； 2.做转账凭证、AP、AR明细、销售明细登记汇总、凭证装钉、开发票、发票登记及跟进材料请款； 3.将当月挂账单据抽出后复印作为凭证附件，并将入库单原件整理好递交给采购同事请款； 4.核对与调整AX上有问题数据； 5.提供审计/税审资料； 6.管理资料； 7.周盘、月盘，年中、年末大盘室 1.负责审核凭证； 2.成本会计核算； 3.负责刘生、吕总、魏生、COLIN、吴总监、陈总裁、张艳、亚家、车间等部门领导提出各种报表数据例如部门费用数据； 4.公司各部门物料盘点及数据核对盘点报