费用报销管理制度及报销明细表.docxVIP

公司费用报销管理制度 为加强对公司费用支出的管理力度，保障公司的资金安全，有效节约成本，特制订本制度。 本制度用于公司 IT 部门。 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务，所产生必要及合理的费用。具体包括：往返及途中的交通费，住宿费，餐饮费，手机费等。 交通费：公司外派员工，以乘坐公交车为基准，特殊情况需改乘其它交通工具；经项目经理批准后可改乘，往返费用实报实销。驻点人员上班车费自行负担，巡检人员上班车费公司只负担一个点；驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务必在费用报销明细表上注明。 住宿费：公司 IT 部门员工，因情况特殊，每人每月 200 元补助；如住公司提供的宿舍，则无此补助。 餐饮费：公司 IT 部门员工，为提高人性化管理，每人每月 200 元补助。 手机费：公司 IT 部门员工，每人每月 50 元补助。 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写，不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 所有费用报销，要求提供正规发票；收据须申请获批准后才可用于报销；无效票据，公司有权不予报销。虚报谎报超报者，一经 查实，不予报销费用。 紧急备件。 如工作期间，急需更换或维修设备， 经项目经理批准后；采取就近原则、货比三家后，选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准，不予报销费用。 ７、附则： 本制度由办公室负责解释；本制度未尽事宜，另行补