费用报销规章制度.docxVIP

为严格执行 公司规章制度 ，加强 财务支出管理，规范 费用报销 程序，结合我公司具体情况，制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况， 暂定报销时间为每周二、 周五，请提前将报销 单据准备好并交到财务部统一进行审批。 第二条 发生借款或申请款项时，填制 “申请报告单 ”及“借款单 ”，其中 “借款理由 ”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可 借支款项。 第三条 各种借款要在 7 日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行 “前帐不清， 后帐不立 ”的原则。 第四条 对于交通费的报销有以下几点规定： 1、 为了节省大家的宝贵时间，暂定为每月月初 5 日前统一报销上月 票据 。 2、 对于以前月份的出租车票将不予报销。 3、 每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制 “交通费用报销明细表 ”，特 别是事由一定要写清楚。 4、 每天晚上加班至 20：30 后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准， 节假日加班可报销往 返交通费用（此条规定依据当日加班申请） ，每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成 电子 表格的形式发送至财务部 出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。 5、 公务外出乘坐出租车要在 公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。 6、 日常办公需要外出时，在没有公务车可以提供的情况下，须经办公室相关人员签字证明， 并于事前申请主管上级批准