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零售业财务管理方案实用制度 零售业财务管理方案实用制度 PAGE / NUMPAGES 零售业财务管理方案实用制度 归口部门： 财务部 财务管理制度 编号： 财务管理制度 目录 第一章 总则 2 第二章 财务人员岗位职责 2 第三章 财务工作管理 3 第四章 现金管理 4 第五章 银行存款管理 5 第六章 来往账管理制度 6 第七章 库存的管理 8 第八章 固定财产与低值易耗品管理 9 第九章 会计档案管理 10 第十章 款项支出与审批制度 10 第十一章 收银管理 11 第十二章 会计督查 12 第十三章 附则 13 第 1 页 共 14 页 归口部门： 财务部 财务管理制度 编号： 第一章 总则 第一条 目的 为加强企业的财务工作，发挥财务在企业经营管理和提高经济效益中的作用，特拟定本规定。 第二条 企业财务部门的职能 1）、认真贯彻履行国家相关的财务管理制度； 2）、成立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反响、解析财务计划的履行情况，检查督查财务纪律； 3）、积极为经营管理服务，促进企业获取较好的经济效益； 4）、厉行节约，合理使用资本； （5）、合理分派企业收入； （6）、认识相关机构及财政、税收、银行部门，检查财务工作，主动供给相关资料，如实反响相关情况；（7）、达成企业交待的其他工作。 第三条 企业的财务部由财务经理、会计、出纳组成。 第四条