AKMIS2000财务管理信息系统.pptx

AK-MIS2000财务管理信息系统 安格国际有限公司 （ANKA NTERNATIONAL LTD.） 目 录 财务系统流程图 财务系统功能菜单 系统管理 打开账套 新建账套 清空账套 用户权限 更改登录密码 更换操作员 上机日志 计算器 日历 退出系统 档案管理 会计科目 常用摘要 币别汇率 往来性质 客户档案 账户档案 现金流量设定 现金流量初始化 初始余额 账套参数 成本价设定 数据导入定义 凭证管理 凭证输入 凭证审核 凭证记账 凭证查询 凭证汇总 数据导入 导入查询 结转损益 期末盘点 期末结账 反结账 账簿管理 总分类账 明细账 数量金额总账 数量金额明细账 科目余额表 出纳管理 收付单据 收付审核 收付查询 出纳轧账 银行对账单 银行存款对账 余额调节表 支票购置登记 支票领用登记 现金日报表 银行存款日报表 现金流量分配 收付管理 应收账款 应付账款 账龄分析 报表管理 自定义报表 初始化操作 首次使用财务系统，在总账界面需要进行如下初始化设置： 说 明 参数设置包括科目代码结构设置，凭证类别设置，税务、银行设置，结账期间设置。 科目级长最长可设6级，一级代码为4，一级以后各级的长度不可超过4，通常设为4－3－3－3 结构。 凭证类别通常设为：收、付、转账凭证，用户可根据需要自由设置，如：现收、现付、银收、银付等等。 税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。 系统提供三种结账期间设置：月底结账、每月＊＊号和任意期间，如果用户不做任何设置，系统将默认为月底结账。 新增会计科目 账套参数设置完毕后，就可进行会计科目设置。用户可根据内部需要新增会计科目，但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的规则进行设置，否则将不予保存。 在会计科目类别中，系统还增设了“查询”按钮，当科目较多时，查询可以帮你快速找到会计科目。如：在“科目代码”方框中只需输入1，系统便会把所有科目代码以1开始的科目显示出来，如果输入1001，系统就只显示“现金”会计科目。 初始余额录入 当会计科目新增完毕后，就可录入初始余额。从最末级科目开始录入，各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。 有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。 初始余额录入完毕后，点击菜单中的“试算”按钮，系统会自动检测借贷方金额是否已平衡，如果已平衡，系统会提示：借贷已经平衡！ 启用账套 初始化工作完成后，用户就可启用账套处理日常业务了。 首先，在“档案管理”菜单中可以进行一些基础资料的设置，如：常用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。 常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要，可根据个人习惯把摘要分为不同类别，在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中，只要有“摘要”字样的地方都可通过双击方便调用。 往来性质、账户档案以及客户档案增加后，都将在收付单据的对应栏目中快速调用。 日常处理 基础资料录入完毕后，就可进行日常处理了。其处理过程仿照手工做账的流程，操作简单，使用方便。 数据导入流程图 数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数据，以便自动生成凭证。 导入营销数据流程图 N 代表营销系统中许多不同的表单，用户可根据需要选择各种表单导入财务管理系统。 生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。 数据源连接 在进行数据导入之前，首先要连接数据源，即：连接财务导入所需的数据源。下面是“加盟店提货”的数据源连接。 数据源：加盟店提货 目的数据表：数据导入表 成本金额 实收金额 机构代号 机构名称 款 号 类 别 地 区 品 牌 数 量 总 仓 单 价 单 号 成本金额 实收金额 机构代号 机构名称 款 号 类 别 地 区 品 牌