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AK-MIS2000财务管理信息系统
安格国际有限公司
(ANKA NTERNATIONAL LTD.)
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初始化操作
首次使用财务系统,在总账界面需要进行如下初始化设置:
说 明
参数设置包括科目代码结构设置,凭证类别设置,税务、银行设置,结账期间设置。
科目级长最长可设6级,一级代码为4,一级以后各级的长度不可超过4,通常设为4-3-3-3 结构。
凭证类别通常设为:收、付、转账凭证,用户可根据需要自由设置,如:现收、现付、银收、银付等等。
税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。
系统提供三种结账期间设置:月底结账、每月**号和任意期间,如果用户不做任何设置,系统将默认为月底结账。
新增会计科目
账套参数设置完毕后,就可进行会计科目设置。用户可根据内部需要新增会计科目,但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的规则进行设置,否则将不予保存。
在会计科目类别中,系统还增设了“查询”按钮,当科目较多时,查询可以帮你快速找到会计科目。如:在“科目代码”方框中只需输入1,系统便会把所有科目代码以1开始的科目显示出来,如果输入1001,系统就只显示“现金”会计科目。
初始余额录入
当会计科目新增完毕后,就可录入初始余额。从最末级科目开始录入,各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。
有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。
初始余额录入完毕后,点击菜单中的“试算”按钮,系统会自动检测借贷方金额是否已平衡,如果已平衡,系统会提示:借贷已经平衡!
启用账套
初始化工作完成后,用户就可启用账套处理日常业务了。
首先,在“档案管理”菜单中可以进行一些基础资料的设置,如:常用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。
常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要,可根据个人习惯把摘要分为不同类别,在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中,只要有“摘要”字样的地方都可通过双击方便调用。
往来性质、账户档案以及客户档案增加后,都将在收付单据的对应栏目中快速调用。
日常处理
基础资料录入完毕后,就可进行日常处理了。其处理过程仿照手工做账的流程,操作简单,使用方便。
数据导入流程图
数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数据,以便自动生成凭证。
导入营销数据流程图
N 代表营销系统中许多不同的表单,用户可根据需要选择各种表单导入财务管理系统。
生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。
数据源连接
在进行数据导入之前,首先要连接数据源,即:连接财务导入所需的数据源。下面是“加盟店提货”的数据源连接。
数据源:加盟店提货
目的数据表:数据导入表
成本金额 实收金额
机构代号 机构名称
款 号 类 别
地 区 品 牌
数 量 总 仓
单 价 单 号
成本金额 实收金额
机构代号 机构名称
款 号 类 别
地 区 品 牌
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