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商业计划书使用表格 目 录 表一：投资估算表 ? 表二：历史损益表 表三：历史财产欠债表 表四：销售预估表 表五：销售计划表 表六：现金流量预估表 表七：损益预估表 表八：财产欠债预估表 投资估算表（表一）? 单位：人民币：万元 启动投资需求 金 额 说 明 广告 存货 建设费用 现金 装饰 押金或保证金 固定设施 保险 创办费用 其余杂费 咨询费用 改造费用 租借费用 服务费用 不可预示费用 其余费用一 其余费用二 其余费用三 启动费用共计 月度费用 广告 银行服务费 运输费用 应付款 保险 利息费用 存货 租借费用 应付贷款 其余杂费 办公费用 人职工资 税费 咨询费 维修和保养费用 通讯费 差旅费 其余费用一 其余费用二 其余费用三 月度费用总计 启动资本总需求 历史损益表（表二） ? 单位：人民币：万元 年 度 2002 % 2001 % 2000 % 营业收入 销售额 直接成本 总收益 营业费用 人职工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其余费用一 其余费用二 其余费用三 营业费用总计 折旧 净收益 / 损失 所得税 股息 净营业收益 / 损失 减：公积金提取 加：折旧 现金流 历史财产欠债表（表三） ? 单位：人民币：万元 资 产 上 年 前 年 固定财产 租借财产 办公设施 交通设施 生产设施 固定财产共计 流动财产 现金 / 银行存款 股票 / 有价证券 应收帐款 流动财产共计 财产总额 欠债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分派收益 所有者权益共计 短期欠债 贷款 应付帐款 流动欠债共计 长期欠债 财产抵押 长期贷款 / 债券 长期欠债共计 其余 1 其余 2 其余 3 其余共计 欠债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 欠债比率 财产总额 / 欠债总额 财产总额 / 欠债总额 欠债总额 / 财产总额 X 100% 欠债总额 / 财产总额 X 100% 所有者资本 / 其余资本 所有者资本 / 其余资本 所有者资本 / 总财产 X 100% 所有者资本 / 总财产 X 100% 产权比率 产权比率 净财产 净财产 运营资本 净运营资本 净运营资本 销售预估表（表四） 单位：人民币：万元 200_年 200_年 200_年 单销 单 销 单 销 位售 位 售 位 售 [ 产品系列一 ] 销售金额 销售金额 销售金额 金数 金 数 金 数 额量 额 量 额 量 [产品 A] [产品 B] [产品 C] [ 产品系列一合 计] [ 产品系列二 ] [产品 A] [产品 B] [产品 C] [ 产品系列二合 ￥ ￥ 计] [ 产品系列三 ] [产品 A] [产品 B] [产品 C] [ 产品系列三合 计] 总计 销售计划表（表五） 200 年度 单位：人民币：万元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 度 总 计 月月月月月月月月月月 月 月 [ 产品系列 一共计 ] [产品 A] [产品 B] [产品 C] [ 产品系列 二共计 ] [产品 A] [产品 B] [产品 C] [ 产品系列 三共计 ] [产品 A] [产品 B] [产品 C] 共计 现金流量预估表（表六） ? 单位：人民币：万元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月度 总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 资本投入 资本金 现金流入 现金流入 共计 现金流出 现金流出 共计 净流量 损益预估表（表七） 单位：人民币：万元 年度  200_  %  200_  %  200_  % 营业收入 销售额 直接成本 总收益 营业费用 人职工资 广告费用 交通费 办公费用 维修费用 通讯费用 差旅费 保险费用 财务费用 其余费用一 其余费用二 其余费用三 营业费用总计 折旧 净收益 / 损失 所得税 股息 净营业收益 / 损失 减：公积金提取 加：折旧 现金流 财产欠债预估表（表八） 单位：人民币：万元 资  产  明 年  后 年 固定财产 租借财产 办公设施 交通设施 生产设施 固定财产共计 流动财产 现金 / 银行存款 股票 / 有价证券 应收帐款 流动财产共计 财产总额 欠债和所有者权益 所有者权益 实收资本 未分派收益 所有者权益共计 短期欠债 贷款 应付帐款 流动欠债共计 长期欠债 财产抵押 长期贷款 / 债券 长期欠债共计 其余 1 其余 2 其余 3 其余共计 欠债及所有者权益总计 变现能力比率 流动比 速动比 流动比 速动比 欠债比率 财产总额 / 欠债总额 财产总额 / 欠债总额 欠债总额 / 财产总额 X 100% 欠债总额 / 财产总额 X 100% 所有者资本 / 其余资本 所有者资