工程项目资金管理案例分析.pptVIP

项目着眼于建筑施工企业对供应链融资的实际应用，使供应链融资从理论表面分析深入到企业内里实际中，深入研究供应链融资与建筑施工企业相结合的新融资模式，形成科学完善的供应链融资体系，指导公司的日常经营工作，并积极推广运用。更加直观鲜活地展现了供应链融资在建筑施工企业中强大的生命力。 项目注重供应链融资的流程设计和风险管理，使整个供应链体系具有可操作性，十分具有指导和借鉴意义。供应链融资适用所有建筑企业，应用前景广阔、已被许多建筑企业所接受、认可和使用。 四、结论及推广前景 从2011年1月至2011年10月，我公司通过供应链融资共筹集资金26235万元，其中商票保贴10856万元，银行保理15379万元。通过商票保贴业务创造效益1409万元；通过银行保理业务创造效益2607万元，合计创造效益4016万元。按我集团所承接项目的平均净利润率5%来计算，相当于承接了一个8亿元的工程所创造的效益。 五、综合效益 1、综合效益计算公式： 2、商票保贴业务效益计算 （1）减少的延期付款成本=（月度加权平均使用融资额895万元*12月）/0.5万元/T*每日延期支付成本（3元）*360天=2319万元。 （2）与按月结算比减少成本支出=（月度加权平均使用融资额895万元*12月）/0.5万元*成本降低额（60元）=129万元。 （3）融资成本=月度加权平均使用融