中公教育：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDFVIP

证券简称：中公教育 证券代码：002607 中公教育科技股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二一年一月 - 1 - 一、本次非公开发行A 股股票募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过599,000.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额 1 怀柔学习基地建设项目 421,440.00 420,000.00 2 补充流动资金 179,000.00 179,000.00 合计 600,440.00 599,000.00 注：项目名称以经主管部门正式备案的项目名称为准。 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资 金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）怀柔学习基地建设项目 1、项目概况 近年来，公司主营业务规模持续增长，市场占有率稳步提升。为进一步提高 学员的体验度，改善教学环境、提升教学质量，完善公司职业教育培训的服务链， 公司拟在北京怀柔新建集授课、培训、食宿、后勤保障于一体的学习基地。 本项目投资总额为421,440.00 万元，预计建设周期 3 年，本项目新建教学、 办公、宿舍等建筑，建筑面积 32.6 万平方米，最高可同时容纳2 万名学员。通 过该项目建设，能够为学员打造全服务链的学习环境，提高学员的学习效率，提 高学员的体验满意度，提升公司的服务品质和整体品牌形象，争取更大的市场份 额。 该募投项目由公司全资子公司北京中公教育科技有限公司负责实施。 - 2 - 2、项目实施的必要性分析 （1）有利于推动公司产品升级、提高营业收入 面授培训业务是公司收入和利润的主要来源。在面授培训产品体系中，封闭 班以其针对性强、体验性好、时间效率高、培训效果显著以及多层次的未通过退 费机制受到广大学员的青睐和好评。相对于走读班较为灵活的授课条件，封闭班 对教学场地的软硬件设施提出了更高的要求。培训机构除需为学员提供稳定安静 的授课场地外，还需在住宿、饮食、自习等其他配套设施方面为学员提供良好的 服务。因此，稳定适宜的教学环境、完备的配套设施、全产业链的服务是保障封 闭班课程得以顺利完成并取得良好效果的前提。若培训机构无法获取稳定的教学 场地资源，无法为学员提供良好的学习环境和优质的配套服务，将在很大程度上 降低学员的体验度，使得封闭班难以取得预期效果。 考虑到封闭班显著的培训效果和良好的市场反应，以及较高的学费水平及利 润率，公司将进一步推广具有较强针对性的封闭班，增强学员的培训效果，扩大 公司的经营规模，提高利润水平。本项目建成后，公司在课程设置、场地使用等 方面具有更强的灵活性和自由度。其次，本项目建造的学习基地专用性强，主要 针对封闭班的培训需要按照不同功能分区设计，除设计拥有良好学习环境的教学 区外，教学基地还设计了餐饮区和住宿区等配套设施，使得学员可以在相对安静、 封闭、不受外界打扰的学习环境和浓烈的学习气氛中集中精力学习，从