银川项目财务制度内容.docVIP

总 贝IJ 1、每项合同的签订、款项的支付除相关业务人员和负责人签字外，合作各 方代表都要签字，才能支付。 2、 所有经济业务都要贯彻“不相容职务相分离的”的原则。 3、 各种物资的釆购必须执行“采购、保管、使用”三分开原则，坚决杜绝 三项权利集于一身相互兼职的现象发生，坚持“集中采购、招标采购、比价采购”。 4、 劳务临时用工、临时机械使用、土方、零星工程等费用的发生，签约人 员、劳动量的确认人员（施工人员）、工作成果的验收人员，必须由不相容职务 人员分别担任。 5、 各种合同的签订。公司员工都可以推荐合同的合作方，合同执行部门不 得拒绝，但推荐人原则上不参与合同的谈判；合同谈判必须由两人（含两人，原 则上无绝对上下级领导关系）以上谈判，并至少分别与两家以上推荐合作单位进 行谈判，最终选择一家质优价廉的单位作为合作单位。加盖合同章必须提供“合 同申请表”、“合同会签单”。 6、 款项的支付，财务部门必须直接将款项支付给当事人或单位，公司人员 原则上不得以己经代垫的理由要求公司支付给经办人本人，款项的支付以银行转 账为主。因特殊原因已经垫付，必须取得当事人岀具的收据或止规发票。 7、 所有业务都应该取得合法的凭证和发票，确属难以取得又有正当理ft］的, 与财务负责人协商决定。 工程项目合同签订流程 为加强完善合同管理，维护公司合法权益，特制定木流程。 一、 合同签订与执行程序（流程） 项目屮请f考察论证一填写合同屮请表f草拟合同文本f合同洽谈一合同 签订一合同履行一合同验收一合同结算。 二、 办理签订合同中请，必须有签约依据。 三、 坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查 （一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二） 特种行业生产经营许可证帖（三）工程建设企业的施工资质等级证帖（四）依据 合同性质、类别所要求的其他资质证明材料（五）审查对方当事人近三年来的经 营业绩材料（六）审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相 关资料，以确定其履约能力 四、 合同条款不得随便约定预付款或定金。确屈需要预付款或定金的，必须 经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。 五、 合同会审 合同承办人牵头，首先由工程部长、预算部、工程副总、财务负责人及法律 顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。 六、 合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知工程副总、预 算部、财务负责人等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。 七、 合同履行完毕，填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》，如合同履 行期间冇违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意 见，交财务部门结算。 八、 经总经理特批的特殊合同可以简化上述手续。 九、 5000元以上的支付，原则上必须签订合同，否则财务部门拒绝报销支 付。io万元以卜?合同由部门负责人、主管副总，经总经理授权同意并批准后直 接签订；10力元以上合同须履行会签制度；50力?元以上合同会签须由法律顾问 签署后方可签订合同。所有合同项目，都应该是签订合同在先，实施项目内容在 后。 1＞签订合同至少一式五份，业务部门一份、财务部门一份、合作方自留 一份，公司财务负责人一份，档案部门存档一份。 附件一、合同巾请表 附件二、合同会签单（工程项目） 公司其他合同签订流程 为加强完善合同管理，维护公司合法权益，特制定木流程。 ?、合同签订与执行程序（流程） 项目申请f考察论证f填写合同申请表f草拟合同文本f合同洽谈f合同 签订f合同丿 签订f合同丿 行f合同验收f合同结算。 二、办理签订合同中请，必须有签约依据。 三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查 （一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二） 特种行业生产经营许可证帖（三））依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材 料（四）审查对方当事人近三年来的经营业绩材料（五）审查对方有关生产规模、 技术实力、施工或供货能力方面的相关资料，以确定其履约能力 四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的，必须 经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。 五、合同会审 合同承办人牵头，首先由部门经理、主管副总、财务负责人及法律顾问进行 部门会签，然后交由总经理审批后实行。 六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知主管副总、财 务负责人等和关部门对合同项下的项目进行验收。 七、 合同履行完毕，填报《项目验收单》和《结算报告书》，如合同履行期 间冇违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见， 交财务部门结算。 八、 经总经理特批的特殊合同可以简化上述手续。 九、 单个项目在5000元以上