HRP G 3.1库存管理、存货核算、应付管理.ppt

存货核算-外部接口 会计平台接口 针对存货核算系统的各种单据及单据项，设置科目分类、影响因素、凭证模板。各种出入库单据、调整单据经成本计算或者合并生成实时凭证节点传入会计平台生成实时凭证，对于存货核算的采购入库单也可在未成本计算时，通过生成实时凭证节点传入会计平台生成实时凭证。 存货核算-外部接口 会计平台接口 对于医院内部成本域间的调拨业务，在调拨出、入库单签字时传存货核算；医院间的调拨业务则根据匹配调拨关系的定义，确定传存货核算的时机是调拨出入库单签字还是内部交易结算；对于集采业务的内部交易，可以在集采内部结算后传存货核算。 存货核算-外部接口 计划预算接口 支持计划预算从存货核算系统取期初数量及金额、期末数量及金额。 支持计划预算从存货核算系统的材料出库单、采购入库单、调拨入库单、调拨出库单、上取发生合计数，并支持从预算分析表联查上述单据。 存货核算-业务应用 期初记账：在使用存货核算模块之前应将医院原有的各类存货期初数据录入本系统，只有将存货期初数据录入本系统且记账后方可进入正常的存货核算业务。 存货期初数据录入支持两种方式： 支持手工录入； 支持将库存期初数据作为期初数据导入到存货的期初单据中。这个功能主要应用在存货核算和库存同时启用的情况下。 注意事项： 单据行中支持同一存货多次出现，但用户在输入期初数据过程中，尽量把同一存货的结存汇总输入 期初输入前，用户要把每个存货的结存进行调整，避免出现数量和金额一正一负、有一个为零或结存单价比正常的单价大出好几倍的情况，这些都会影响以后日常业务的出库成本计算。 应尽量避免把全部期初数据都录在一张单据上的情况，一旦系统出现异常，造成数据丢失。一张单据上的单据行不要超过100行。 存货核算-账务处理 月末存货系统对来自库存管理生成的各种存货出入库单据进行成本处理。 根据存货计价方式，通过对入出库单据的成本计算，系统将出库单单价回填。 通过在“存货系统-账务处理-生成实时凭证”节点生成实时凭证，此时通过会计平台可生成会计凭证。 存货核算-会计平台设置 根据各医院的财务管理要求，将来源于业务单据的存货核算单据生成会计凭证，进行财务入账。 各医院的存货单据凭证入账规则，需根据各医院的会计科目进行定义。 现以采购入库单为例，列示入账规则收集时主要关心的信息： 存货核算-应用场景 期初数据导入。 成本计算。 生成实时凭证 合并生成实时凭证 月末处理 目录 库存管理 功能介绍 外部接口 业务应用 应用场景 存货核算 功能介绍 外部接口 业务应用 应用场景 应付管理 功能介绍 外部接口 业务应用 应用场景 应付管理-功能介绍 应付管理是实现对医院与供应商、部门或业务员所形成的应付款、应收款、收款及付款和预付款业务的管理，同时也可实现暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排 。 应付管理-功能介绍 应用准备 日常业务 查询统计 存货分类 地区分类 存货档案 部门档案 客商档案 期初余额 日常业务 单据处理 单据核销 账薄查询 单据查询 总账表 基础设置 单据协同设置 单据调整方案 交易类型设置 余额表 明细表 统计分析 应付账龄分析 付款账龄分析 管理报表 应付对账单 月末处理 应付管理-功能介绍 交易类型 交易类型设置是用户修改、分配交易类型，指定交易类型的一些属性，如交易类型的使用系统、是否需要签字确认、是否进行银行托收、是否交易表头字段和表体字段之间联动，是否需要进行CA身份认证、是否需要根据录入人自动转换成业务员，指定交易类型的自动核销方案、调整方案等。 单据核销 单据核销指用户日常进行的付款核销应付款； 单据核销的作用是解决承付供应商款项核销该供应商应付款的处理，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。 核销方式： 1）手工核销：用户手工确定系统内付款、应收款与应付款的对应关系，选择进行核销。 2）自动核销，系统自动确定系统内付款、应收款与应付款的对应关系，选择进行核销。 3）核销方案设置，用户定义核销方案，定义后的方案可供自动核销、交易类型、自动核销预警调用。 应付管理-功能介绍 月末处理 月末处理指用户进行的月末结账工作。通过本功能可以对系统内各个会计月的应付业务，进行月末结账处理。 注意事项 1.第一个启用月结账时，需先将期初关闭后才能结账，具体方式为：进期初余额节点点”关闭操作—期初关闭“。 2.各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。 3.如结账后发现尚有该月业务未处理时，可取消结账后，再进行业务处理。 4.月末结账功能为可选功能，用户如果把该系统作为业务系统，不