课件样例＿计划预算PPT.pptxVIP

计划预算操作与应用沈洁2011年8月11日主要功能：维度设置模型设置合并设置系统设置预算编制预算调整分析查询版本管理执行监控预算合并计划预算总体架构预算体系建立预算编制预算控制预算分析预算调整预算组织体系指标模型样表预算编制流程公式计算规则执行控制规则预算合并规则编制模式审批流程管理汇总分解预算合并多版本管理刚性控制柔性控制总额控制分项控制预算预警异常因素完成分析对比分析图形化预算调整预算调剂多版本管理有效落实战略目标 快速高效编制预算 预算执行监控 用友ERP-NC计划预算管理平台计划预算实施应用总览计划预算总体应用流程计划预算实施应用流程目录指标维度设置1应用模型设置2预算场景建立预算调整流程35预算编制流程预算常用公式预算执行监控预算查询分析6487指标维度设置—名词解释　预算主体：用于建立、修改、删除参与预算编制的单位。　预算指标：用于建立预算系统使用的指标；预算指标是对企业一项具体业务的经济反映，每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。指标建立后，在应用模型中被引用。 　时间维度：用于定义预算编制的周期，如编制的年季月等期间信息。 　预算维度：又称为预算对象，指按什么来编制预算。例如编制销售收入预算，希望按照存货和地区来编制，那么存货、地区就是预算维度。维度建立后，在应用模型中被引用。 维度组合：预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度组合/维度向量。指标维度设置? 预算主体的建立方法 ? 预算指标的建立方法及应用?预算维度的建立方法及应用? 时间维度（常用、滚动）的含义? 如何确定指标维度的应用范围指标维度设置—成员创建三种增加方式：手工增加、CSV导入和UAP导入CSV导入时目前不能导入数据对应关系，CSV导入需要关注如何保证上下级关系正确主键编码名称别名上级主键1test00601基础语音业务　　　test0060101月租费　1　test0060102本地区内通信费　1　test0060103本地区间通信费　1　test0060104本地区拨号上网通信费　1UAP导入时如果存在重复编码，目前系统会自动生成一个新编码（对于一些涉及到预算控制的档案，应考虑是导入“管理档案”还是“辅助核算”。 如 项目辅助核算）无“数据对应”的指标维度，无法进行预算控制、取相应的预算执行数。指标维度设置-常见应用预算指标：多引用于“会计科目”。预算维度：多引用于各种基本档案，如“收支项目”、“项目档案”。手工维护各类预算的常用维度。分析用户的业务，抽取可能需要的维度。预算指标、预算维度不要重复建立，在保证维度不重复时不要过多的增加维度。预算中一个维度组合决定了一个特定的数据，也就是相同的维度组合数据必然相同。指标维度设置-常见应用在设计维度的时候考虑预算分析的应用，特别是对于一些不能通过预置模板的分析、需要定义公式的分析。模型创建完后将不能再增加维度，所以规划时尽量先考虑清楚在创建模型。滚动时间维的成员在生成计划时，根据相应的普通时间维成员进行实例化。不同院区指标维度若有权限要求，尽量用“应用范围”来进行指标、维度的权限隔离。目录指标维度设置1应用模型设置2预算场景建立预算调整流程35预算编制流程预算常用公式预算执行监控预算查询分析6487应用模型设置—名词解释　 参数维：模型+特定的参数维成员的组合代表一个计划。参数维和普通维度的区别：参数维是在创建计划的时候指定维度成员；普通维度在创建表单的时候指定成员；参数维可作为分解的依据。 应用模型：模型是数据的边界，模型决定了指标和维度组合，也就是模型是一个数据的集合。　预表单算：预算表单是模型下数据的展现，不同表单上相同的维度组合是同一份数据。 预算计划：计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作的基本载体、数据状态的记录载体。应用模型设置? 应用模型及两种表单的应用方法 ? 应用模型下滚动时间维的应用方法?如何设置应用模型的审批流? 如何确定模型的应用范围应用模型设置-固定表单设计规范红色框中的这块区域为表头，不需要使用任何维度域行列维度不交叉区不要填充维度成员黄色框中是行维度区，根据维度向量是否重复的原则合理使用维度，如果行/列上有两个维度且有交叉，尽量都放在两列/行上白色区域为数据区，尽量保证每个单元格在行维度和列维度都有对应的成员应用模型设置-浮动表单设计规范单浮动区域可变维指标/维度多浮动区域指标或是维度在该模式下，小计可以定义为自定义项两个可变维如果用成员一致，可以使用同一个维度应用模型设置-浮动时间维设置应用模型设置-常见应用需要单独按某个维度来编制数据，并单独走计划审批流程的，可以考虑吧该维度定义成参数维。从业务上来说用户的具有相同业务含义的表归为一个应用模型，或是具有相同维度组合的表归为一个业务模型。模型表单规划时