库房管理制度.pdf

... ... 十二 库房管理制度 第一章 物品领用 1、物品领用时间：每天上午 9： 00 分— 11:00 分，下午 14:00— 16:00 2 、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午 9：00 分— 11： 00 分。 3 、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份， 领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字。 工程物资领用需持工程维修单，工程维修单（一式三份，白联本部门留存，粉联作为 领用凭证交到库房） ，工程维修单由工程维修人员填写，使用部门经理签字确认再领用， 无工程维修单库房拒绝领取物品； 4 、消耗品、工程物资应坚持“以旧换新”原则，控制使用量。工程部人员应先把坏 旧物品拿到库房再领取新物品；工程库库管负责监督； 第二章 采购单据复核 1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存； 2 、各部门每周购买物品应固定集中采购，减少采购次数，对于使用次数频繁的物品 可以填写备货申请单，由库房备货； 3 、采购单应先交予库房复核，确认无库存后找分管领导和总经理签字，有效减少重 复购买； 4 、各部门采购物品时应在采购单上填写详细的名称、单价、金额、数量、规格等有 效信息。避免填写模糊信息，影响物品的采购； 5 、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理； 第四章 退库流程和废旧物品处理程序 1、各部门有需退库的物品，应先填写退库申请单，注明申请部门、退库时间、物品 使用状况、物品名称数量单位及处理意见等信息。如有报损物品需附上报损单，并由资产 管理人员签字确认； 2 、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库； 3 、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度的物品接收后 填写入库单（白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保存，绿联由退库部门保存） ； 4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人 员负责监督，减少占用库房空间。 . ... .c ... ... 第五章 月采购计划 1、每月 25 号前把下月的采购计划交到库房，有特殊要求的物品要写明详细的规格及 要求或准备好样品一并送到库房； 2 、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签 字； 3 、各部门填写的采购计划应根据每月实际使用数量填写，库房常备的物料、消耗品 可以不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高的物品如电视、空调等物 品不可以加到月采购计划里； 第六章 、物品验收程序 1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续， 2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包 装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续； 3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。 （入工程库房填写工程入库单） 4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收（需检验物品质量、数量等）检验 无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报销手续； 5、其他各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入 库办理报销手续（办理直提单） ； 6 、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验 收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单） 。 第七章 盘点