酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准.docVIP

夜审员 编号：FC016-1 一.夜间审核工作流程： 1.在餐厅系统中打印出当日营业收入电脑报表和折扣明细报表，并对餐厅收银电脑进行清机工作，做系统完结处理，结束后，系统会自动过到次日。 2.将餐厅每日营业收入报表、折扣明细报表及收银员的手工账单及相关报表核对，查找有无遗漏的地方，并对挂后台帐、内部消费、股东用餐等餐单抽出后汇总作表，同时还要按食品、酒水饮料、香烟等明细进行分类做表，先审核完所有餐厅的报表资料。 3.核对小项目收入情况及报表，如商务中心、麻将出租、棋牌健身等收入，如果无差异时，再核对电脑中的结账方式和挂帐情况。 4.按酒店规定，对房费固定一个点统一过房费，作为一个营业周期的收入归集。一般定为凌晨二点半至三点，其他各点的酒店应用软件系统先得退出，不得作其他结账等业务操作。 5.房费统一过完以后，开始审核电脑报表的取数、出租房间数、出租率及平均房价等资料。 6.一般在过房费以前，先对本地电脑上的所有资料做一个当日数据备份，主要考虑到住店客人的账目资料及历史资料，防止其不甚丢失等。 7.前台账单的审核非常复杂，要打印住店客人名单表、挂帐报表、欠款报表、信用卡表等。 8.所有该打印的报表完成后，再细细审核手工账单资料或报表与电脑中数据的差异性，并核查信用卡签名、授权金额和有效期等情况，不得粗略过关。 9.审核完账单，要将各收银点的POS机进行扎帐，否则会影响信用卡应收款项的到帐。 10.对当日所有账单、报表、杂项审核一致后，汇总制出当日营业收入总表，对当天各营业点的收入情况进行综合反映，并送达到各相关部门的总监及总经理。 11.夜审审完的账单都要直接交给日审，任何人不经允许不得擅自翻阅酒店账单报表资料. 12.认真做好夜间审核工作，实事求是，不隐瞒包庇。发现问题及时向部门经理和总临反映。 二.更新整理电脑资料及其他方面的工作： 1.每次夜间审核完账单，做完夜核汇总报表后，要更新电脑相关信息，不纯粹是客房方面的数据。要对照预期离店客人报表，整理好当日离店客人的帐套资料等，以便早班收银员在办理结账时提高速度（工作效率）。 2.对住店欠款报告要核对电脑中是否有备注，以及付款方式等的要求等。还有住店客人资料报表，格式可以设定，所提供的内容也不同于其他报表 。 3.核查餐厅或其他地方挂房间帐的资料情况，以免前台收银员又重复挂帐或挂错帐等。 4.对于在审核过程中发现的问题，能修改的修改，不能修改的要在夜核记录本中写清楚，不得将错就错或不负责任地过关。 5.对前台客帐资料必须详细审核。因为酒店的客帐比较复杂，里面包括客人的现金收取和退出，预付的押金，其他挂临时帐的及已退房未结余额的情况等等。 夜审员岗位工作程序与标准 岗位：夜审员 编号：FC016-2 6.积极参加酒店和部门组织的各种培训，不得向外人泄漏酒店的经营数据，做好保密。 7.遇到困难及时反映给部门经理，并作好相关记录。认真参加部门例会，并反映各个收银点的真实情况，提出解决方案或建议。 8.完成部门经理和总监交办的其他与工作有关的任务，并努力完成好，做好反馈工作。