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管理部人员工作职责 一、办公室主任工作职责 ： 1. 负责建立和督促公司各项管理制度，并根据实际情况予以修订完善 2. 根据合同制定财务收付款报表并跟进，将合同的内容传达给相应负责人及时处理 3. 协助人事处理工伤事宜 4. 及时处理管理部突发事宜 5. 内部员工考勤以及工资核算 6. 根据合同内容与各供应商及时核算账目 7. 根据公司内部签呈核算业务员提成 8. 完成领导临时交办的工作任务 9. 内部员工的值日、值班表、节假日休假安排，根据奖惩情况制订公告等等事务性工 作 10. 及时为公司领导提供信息及建设性意见，善于发现问题并具有较强的沟通协调能力 11. 负责核算佳世达、小松、日腾工资核算 二、财务会计 1、开发票 根据客户提供的开票项目、 明细，核实后开立相应的发票及时通知相对应的业务 员送到客户手中，如客户没有及时提供开票明细要及时跟催。 2、原始凭证整理 审核原始凭证，银行回单，对账单拿取，原始凭证分类、粘贴 3、制作记帐凭证 根据所开发票，原始凭证及公司业务开支明细制作记帐凭证 4、 编制会计报表 根据记帐凭证编制资产负债表及损益表 5、纳税申报 根据所做之凭证及报表，按照政府相关部门相应的规定及时准确的申报缴纳相应的 税费 6、应收 根据各客户所开发票相应记入应收款项，客户付款时冲减相应的应收款项并制作各 公司未付款报表，报表中注明未达账款原因，以便后续人员跟进 7、应付 根据公司所需付款填制付款单，经理签字后交由付款人员转账或付现 8、催款 根据款付款报表及时跟催各客户未付之款项 9、 代发工资 根据客户提供的工资明细，核实计算后发放各派遣人员的工资 10、 对财务付款进行核对之后复核 11、 每月 5 日之前制作各项会计报表报备领导 三、会计助理 一、 内账 1、 每月根据公司实际发生收支按时间顺序清楚记录，月末结出余额。 2、 现金和银行存款的管理： 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，原始凭证复印件附后， 严格按照经领导签核后的报销单、付款单、借支单支付，付款时做到认真仔细，对个 别费用支付确认企业或相关部门费用是否到账，核对无误后再进行付款。做到财务严 谨谨慎的工作态度。 ③应当定期核对银行账户， 每月至少核对一次， 编制银行存款余额调节表， 使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因， 次月 10 日之前处理完成。 ④编制资金日报表。每日结出现金日记帐的账面余额，并与库存现金相核 对，发现不符要及时查明原因。 3、 其他应收款的管理：要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借 款人填写借款单据部门领导签字 , 会计签字交由财务主管签字后 , 借款 人凭签完字的借款单到出纳处支取现金；出纳将借款单据转会计编制 凭证。详细记录借支明细，月末合计出余额，如有还款即时冲账 , 每个 月底结清余额。 二、 代发工资，扣费（社会保险个人部分、水电费、借支、银行卡费等） 三、 列支成本，月末核算当月成本，对每月发生的成本进行分析和比较报备，制作报 表报备领导 四、 以日为单位制作现金和银行存款日记账报表、每月 10 日之前制作利润表报备领 导 四、行政文员 工作流程及内容 1、负责进入公司办公场所的来客的接待、登记； 2、办公电话的接听与转接； 3、保持前台、外办公区域的环境清洁； 4、负责公司邮件、包裹的收发与转交； 5、负责公司文件打印，协助复印等工作；协助业务专员进行复印、打印。 6、负责合同整理和档案归档； 7、负责建立企业花名册； 8、负责办公用品的发放与领取 9、求职人员的登记 10、管理部临时交办的紧急任务工作时应做到态度积极，工作主动、具备团队凝聚力 五、行政人事 1、社会保险：