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资金调度日报表 制表：年月日 财 务 经理 审核 制表 销货收入 其他收入 转帐收入 借入款项 已动用借款 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 直接外销 利息收入 现销 退税收入 票据兑现 其他 合计 合计 合计 合计 合计 本月 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计  续表: 资本支出 原料支出 费用支出 转帐支出 还款支出 可动用支出 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 /、计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计  上日结存 本日收入 本日支出 本日结存