BGY-01资金池业务操作指引模板 .docVIP

碧桂园集团－资金池业务 操作指引-日常操作 文件编号： 碧桂园集团 碧桂园集团资金池业务操作指引 用友软件股份有限公司碧桂园项目 2015年4月  版本管理页 碧桂园集团平台信息化资金系统操作指引 文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正在修改 [√?] 正式发布 文件标识： 当前版本： 作 者： 王熊英 完成日期： 版本历史 版本 作者 参与者 起止日期 备注 目 录 TOC \o 1-9 \f \h \u 目 录 3 1.资金上收 7 1.1单位缴存资金业务 8 1.1.1.成员单位填写上缴单，委托中心进行办理 8 1.1.2.中心在资金上收查询到单位委托的单据 8 1.1.3.成员单位查询上收回单 10 1.2. 中心直接发起上收资金业务 11 1.2.1. 中心直接录入资金上收，提交、审批、支付即可。 11 1.2.2. 成员单位查询上收回单 12 1.3. 银行到账上收资金业务 13 1.3.1.下载银行对账单 13 1.3.2.现金管理—到账通知生成资金上收单 14 1.3.3. 中心在资金上收查询 14 1.3.4. 成员单位查询上收回单 15 1.4. NC自动上收资金业务