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PAGE 1 PAGE 1 国库支付中心政务公开制度范文  国库支付中心政务公开制度  一、国库支付(会计核算)大厅柜组设置  1、集中支付核算组:办理财政直接支付业务。  2、会计核算一组:授权办理区委、政府、人大、政协、群团等部门的日常收支业务。  3、会计核算二组:授权办理政府各部门的日常收支业务。  4、会计核算三组:授权办理文体、卫生、政法部门日常收支业务。  5、会计核算四组:授权办理教育系统日常收支业务。  6、资金出纳组:办理资金收付业务。  7、内部稽核组:对会计事项、确认的会计信息进行稽查、核实。  二、银行账户管理  1、核算中心集中管理预算单位的银行账户,开设、撤销、变更银行账户须报请经财政局核批。  2、核算中心集中管理的银行账户共83户,其中基本户78户,专户5户,由国库支付(会计核算)大厅资金出纳组统一管理。支票、信汇(电汇)等付款凭证,由资金出纳组依据各核算组主管会计核批的《对外结算户》填开。  3、资金会计对各个银行账户的存款余额负责,准时精确登记银行存款日记账,每季度初与银行核对各账户余额,并编制《银行存款余额调整表》和《总户、分户存款余额对照表》,每日结账后与核算组核对银行存款收支余额。  4、资金出纳组严格执行内部牵制