单位资金安全自查报告.pdfVIP

______________________________________________________________________________________________________________ *** 单位资金安全自查报告 根据《关于报送资金安全工程自查材料的通知》的要求， 校领导高度重视， 安排财务后勤处财务人员进行资金安全管理 自查自评，现将检查情况汇报如下： 一、 资金安全管理的基本情况 我校按照市财政局推行会计集中核算统一管理的要求， 实 行会计核算中心统一核算， 单位无帐户， 实行报帐员制度。 合 理、统一管理资金，加强了资金的预算，杜绝了小金库，强化 了统计经费使用的监督， 规范了收入来源、 支出方向。 同时我 们按规定会计工作的流程设置满足资金安全管理需要的主管 会计和出纳及实物管理相互牵制的岗位， 按照工作任务明确规 定各岗位的职责 ; 明确规定了实物管理人员不得同时负责账务 管理工作，并且财务人员按照的《会计法》的规定持有《会计 从业资格证》 。 二、主要做法 1 、认真学习，严格遵守财经法律法规 作为财务人员一定要多加强学习，掌握好财政的方针政 策。我们认真学习《预算法》 、《会计法》和《政府采购法》等 与工作有关财经法律法规的同时， 又认真学习了 《市本级财政 管理的相关制度》 。在工作中不断提高政治素质，提高贯彻执 精品资料 ______________________________________________________________________________________________________________ 行财政法规、 财经纪律的能力， 为领导当好参谋， 强化法规意 识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理， 确保资金的安 全。 2 、加强财务监督管理，确保财务工作规范化 一是严格执行财政资金归口管理。 预算内账户按财政要求 实现零余额账户管理，资金专户统一归口到市级财政国库部 门，无任何额外资金处置，无小金库现象。 加强对资金的集 中统一管理支出前先报用款计划， 经过审批后才能使用。 二是 严格实行印鉴管理制度。 我单位印鉴按照专人管理、 分离制约 的原则实行， 确保了单位公章、 法人章、 财务专用章完全分离 管理，杜绝了任何印鉴安全隐患， 不存在任何岗位同时管理两 类或两类以上印鉴章的情况。 三是严格执行所有票据的领用核 销制度， 领用核销均签字备案， 票根及空白票据专门保管， 确 保票证安全。 三、非税收入收缴管理情况 非税收入亦称预算外收入，是指未纳入财政预算管理 的行政事业性收费， 属于我校自筹收入。 其项目主要包括主 体班培训收入、函授学历教育收入、 短训班收入、 房屋出租 收入等。 我校