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物业服务中心现金管理规定 物业服务中心现金管理规定 PAGE / NUMPAGES 物业服务中心现金管理规定 服务中心现金管理规定 1.0 目的 规范服务中心现金管理，以保证现金收、支、存的合理性及安全性。 2.0 合用范围 合用于服务中 心现金的平时管理。 3.0 职责 3.1 财务助理负责服务中心现金收取、支付及库存保存工作。 3.2 服务中心负责人负责监察现场现金的管理工作。 4.0 程序重点 4.1 现金管理的基来源则做到“十禁止” A、会计员和出纳员、财务助理责任分明，即“钱帐分开禁止一 人兼管”。 B、禁止用白条顶替库存现金。 C、禁止因私事借用公款。 D、禁止单位之间互相借用现金。 E、禁止捏造用途套取现金。 F、禁止用转帐凭证套取现金。 G、禁止将单位收入的现金以个人名义存入银行。 H、禁止保存帐外公款和私设小金库。 I 、禁止“坐支”收入。 J、禁止用有价证券抵顶现金。 现金应寄存在保险柜， 由财务助理特意保存； 不得将个人财物放入保险柜， 不得将 个人财物与公 司款项混杂不清。 库存现金与现金日志帐余额应查对符合，做到日清月结。长短款偏差不得超出人 民币 0.50 元， 如发现长短款，服务中心负责人应实时查明原由，并依据国家及公 司有关规定进行相应办理。 现金管理应依据国务院第 12 命令公布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制 定的《现金管 理暂行条例实行细则》进行管理。对外币的管理须依据国家外汇管 理局《外汇管理暂行条例》的 有关规定履行。 所有收入应所有实时入帐， 支出应该有有效的同意手续。 所有收到的现金要求于当天送存银行 ( 节 假日可顺延 ) ；所有现金支出超出规定的限额 ( 人民币 1000.00) 的 应该经过银行账户进行结算。 4.2 现金收款的管理：所有款项一定由财务助理收取,其余人员不得 收 费 ( 财 务 助 理 休假时期 , 可由部门负责人指定专人收取 , 并有休假及交接记录备查 ) 。 现金收款的范围： 向住户收缴的管理服务费、本体维修基金等； 租借收入； 为住户代收的水、电、垃圾办理费等； 为客户供给的各项有偿服务收费； 各样押金； 各样违约金； 各样补偿款； 物件清理利润； 其余经营收入 财务助理在收取现金时填制收款收条（或缴款单） ，并在原始凭证加盖“现金收讫” 章。 收到款项应于当天下午 17： 00 分以前点清入库，应填制银行专用《现金缴款单》送存银行。如 特别原由不可以送存银行的，须报服务中心经理及财务专员同意并于 第二天下午 17 ：00 前与当天的 款项一并存入银行。 财务助理按期 （每周五）将收款报表送至分企业财务专员。 4.3 现金支付管理 现金支付的范围：紧迫采买、紧迫事件且转帐起点（ 1000元）以下的零星支出； 现金支付的规定： 财务助理在付款前一定审查有关原始凭据，切合手续（详见《花费报销审批管理规定》）的由财 务助理按企业规定的方式支付；如不切合手续，财务助理应拒绝支付； 职工私用现金不借支。 借出现金一个月内送还或冲帐。 如逾期，财务助理应将借钱明细每个月 6 日前报送人事行政部 , 由人事行政部在借钱人当月薪资中扣除； 现金从库存现金限额中开销， 不足请实时报销增补备用金， 但不得从现金收入中直接支付，即不 得“坐支”； 出纳现金支出后在原始凭据上加盖“现金付讫”章。 4.4 库存现金的保存束度 库存现金限额为备用金额度上限额。 超出库存限额之外的现金应在下班前送存银行， 为增强对现金的管理，除工作时间需要的少许备 用金可放在财务助理抽屉内，其余现金则应放入专用的保险柜内，不得任意寄存。 限额内的库存现金当天查对清楚后， 一律放在保险柜内， 不得放在办公桌内留宿。财务助理应将 自己保存使用的保险柜密码严格保密， 不得向别人泄漏， 以防被别人利用 . 财务助理调换岗位应更 换使用新的密码。 单位的库存现金禁止以个人名义存入银行， 以防备有关人员利用公款私存获得利息收入，防备单 位利用公款私存形成账外小金库。库存现金，包含纸币和铸币，应推行分类保存。各单位的财务 助理对库存票币分别依据纸币的票面金额和铸币 的币面金额，以及整数和零数分类保存。纸币一 定要翻开摊平寄存、并依据纸币 的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。凡是成把、 成捆的纸币即为整数 ( 即大数 ) ，应放在保险柜内保存， 随用随取；凡不可把的纸币是为零数 ( 或 小 数 ) ，也要依据票面金额， 每十张为一轧， 分别用曲别针别好， 放在传票箱内或抽屉内，必定要 寄存齐整，次序井然。铸币也是依据币面金额， 以每一百枚为一卷， 每十卷为一捆，相同将成捆、 成卷的铸币放在保险柜内保存，随用随取；不可卷的 铸币，应依据不一样币面金额，分别寄存在特其余卡