已完工未结算款管理流程说明.docVIP

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2021-11-29 发布于天津
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已完工未结算款管理流程说明.doc

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项目经理部已完工未结算款管理流程说明：编号流程步骤责任部门 /责任人流程步骤描述完成时间描述输出文档备注流程总说明已完工未结算款管理流程主责部门：财务部已完工未结算款管理流程有6个步骤，先由财务部按决算报表提报已完工未结算款金额，项目经理召开已完工未结算款分析会议，各业务部门对已完工未结算款进行分析，项目总经济师或总会计师编制已完工未结算款分析报告，报公司相关部门备案后，由项目工经部转入清收清欠管理流程处理 1 提报已完工未结算款金额财务部长按照本期财务决算报表中已完工未结算款数额提供给项目经理下一季度首月6日前完成 2 召开已完工未结算款分析会议项目经理组织项目部各业务部门负责人、相关领导召开已完工未结算款分析会议下一季度首月6日前完成 3-1 对已完工成本进行分析财务部根据账内工程施工成本，对已完工成本进行分析下一季度首月8日前完成 3-2 对产值形象进度进行分析工程部根据现场的实际情况，对产值形象进度进行分析下一季度首月8日前完成 3-3 对验工计价情况进行分析工经部根据现场完成工作量、上报的验工计价以及财务报表累计确认收入进行分析下一季度首月8日前完成 4 汇总编制已完工未结算款清分析报告总经济师/总会计师根据各业务部门的分析资料编制已完工未结算款分析报告下一季度首月10日前完成《已完工未结算款分析报告》 5 备案子（分）公司工经部/财务部各业务部门将项目上报的已完工未结算款相关资料备案及时 6 执行清收清欠管理流程工经部具体实施时，转入清收清欠管理流程，并严格按照流程办理及时