已修仓库管理制度包含各种表格.docxVIP

PAGE PAGE # 仓库管理制度 一、目的 对仓库物品的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 四、方法和过程 （一）物品入库 仓管员和物品使用部门人员应对购入物品根据《购物单》进行验收，使用部门人员对物品 的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物品数量进行核实，最终由仓管员签字确认。 仓管员应及时填写根据实际入库的物品填写《入库单》 ，并同步登记到库存物品入账上。 《入库单》一式两份，一份交于会计存档，一份仓管员保管用于核对台账。 （二） 仓库管理要求 仓管员根据物品的性能、型号、用途等特点把库存物品分成电焊物品、雕刻物品、丝印物 品、喷漆物品、打包物品、应用工具六类，分区摆放并做好区域标识；另设待处理物品和不 合格物品两区，其中待处理物品包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物 品等，不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品 应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。 所有物品应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗等措施。 （三）物资出库 物品的出库必须凭《物品领用单》 ，经部门主管签字后方可到仓库领用，仓管员根据实际出 库的物品填写《出库单》 ，并同步登记在库存物品出账上；如有不符，仓管员有权拒绝发放物 资。 《物品领用单》与《出库单》都为一式两份，一份交于厂长，一份仓管员保管用于核对台 账。 物品要按照“先进先出”的原则发放。 急用物品领用人员须在一个工作日内填写《物品领用单》交仓管员，并由仓管员销账。 借用物品需填写《物品借用单》 ，经部门主管签字后方可到仓库领用，归还时需填写归还日 期，由仓管员验收入库。部门主管须对整个物品领用合理情况进行监督。 周期性采购的物品均实行以旧换新制度，即用旧物品换领新物品。如不能提供旧物品，必 须提供情况说明并由主管签字确认。 （四）物品盘点 1.仓管员对库存物品每月进行一次盘点，核对库存物品与台账，每月 28 号结账，并发送当月 物品库存物品台账给相关部门。 2.仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物品的购入单、入库单、物品领用 单、出库单、仓库进销存台账，以便备查。 对库存时间较长的物品，发现破损或超过保质期时应及时填写《物品报废申请单》 ，写明报 废原因，由财务管理中心进行审定。 对不能及时处理的物品，应统一放置于仓库的待处理物品区内。 编号： 编号：GT/JC 序号: PAGE PAGE # 入库单 项目 物资类别 填写日期 年 月曰 序号 物资名称 规格型号 物资申购 单序号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 式两联：第一联：仓管； 第二联：会计 米购:仓管: 米购: 入库单 编号：GT/JC 序号: 项目 物资类别 填写日期 年 月曰 序号 物资名称 规格型号 物资申购 单序号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 一式两联：第一联：仓管； 第二联：会计 采购： 仓管： 编号： 编号：GT/CC 序号: PAGE PAGE # 出库单 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月曰 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人： 仓管： （一式两联：第一联：仓管； 第二联：厂长） 出库单 编号：GT/CC 序号: 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月曰 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 合计 领用人： 仓管： （一式两联：第一联：仓管； 第二联：厂长 ） 编号： 编号：GT/DCL 序号: PAGE PAGE # 待处理物资登记表 序 号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理意见 总经理或授权 人处理意见 处理结果 处理 日期 经手 人 仓管员 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。 仓管员： 物资部经理: PAGE PAGE # 物品领用单 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 规格 单位 数量 用途 编号：GT/WPLY 序号: 领用人： 部门主管： 仓管员: 编号： 编号：GT/WZBF/ 序号: PAGE PAGE # 物资报废申请单 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因 签名： 财务部负责 人意见 签名： 行政部意见 签名：